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First Command Advisory Services

First Command Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 18,4 Mrd. $ Umschlag 28,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,74 %
 

First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,72 %
Position
671
Neu
87
Aufgestockt
81
Reduziert
181
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+22,5 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9,02 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,6 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,54 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+3,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+46,6 Mio. $
2
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+38,2 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+32,1 Mio. $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+22 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+13,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,82 %
2 Technologie 0,31 %
3 Industrie 0,15 %
4 Finanzwesen 0,14 %
5 Basiskonsumgüter 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXUS-Symbol
26
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,1 %
146.668
-3.284
-2 % -222.696 $
2023 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
27
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
8,53 Mio. $ 0,09 %
40.512
+550
+1 % +102.567 $
2021 Q1
13 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,51 Mio. $ 0,06 %
13.546
+10
+0,1 % +4.086 $
2023 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
29
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
4,32 Mio. $ 0,04 %
23.646
-1.640
-6 % -295.175 $
2023 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,04 %
36.706
-706
-2 % -82.226 $
2023 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,72 Mio. $ 0,04 %
+19.275
Neu +3,54 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
429 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,04 %
23.121
+74
+0,3 % +11.800 $
2023 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,04 %
59.421
-24.624
-29 % -1,49 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,03 %
17.420
-1.792
-9 % -292.963 $
2023 Q3
3 Quartale
NOC-Symbol
35
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,03 %
5.636
-59
-1 % -26.945 $
2023 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,02 %
6.758
-130
-2 % -44.345 $
2023 Q3
3 Quartale
FVD-Symbol
37
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,02 %
53.985
-6.332
-10 % -261.395 $
2023 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
38
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,02 %
14.416
-213
-1 % -31.678 $
2023 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
39
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
2,11 Mio. $ 0,02 %
17.042
+332
+2 % +33.567 $
2023 Q3
3 Quartale
STIP-Symbol
40
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,02 %
19.441
-222.017
-92 % -22 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
LLY-Symbol
41
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,02 %
2.025
+83
+4 % +66.393 $
2023 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
+9.580
Neu +1,63 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
10.636
-108
-1 % -18.639 $
2023 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
18.916
-246
-1 % -21.208 $
2023 Q3
3 Quartale
V-Symbol
45
Visa
V
794 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
6.116
-587
-9 % -160.891 $
2023 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
46
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
7.788
-216
-3 % -42.228 $
2023 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
23.201
-845
-4 % -53.212 $
2023 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,02 %
+8.268
Neu +1,39 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
49
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
21.910
-2.090
-9 % -135.330 $
2023 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
5.282
-419
-7 % -108.446 $
2022 Q1
9 Quartale
1
2
3 4 5

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London Company of Virginia Richmond, Virginia 17,5 Mrd. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pershing Square Capital Management
Pershing Square Capital Management New York 19,5 Mrd. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Employees Provident Fund Board
Employees Provident Fund Board Shah Alam, Malaysia 17,4 Mrd. $ AUM 49,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt First Command Advisory Services 671 Positionen im Wert von 9,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2024 weist 87 neu, 81 erhöht, 181 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 19.275 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 46,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2024 war Amazon: 19.275 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
  • First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,6 Mio. $.
  • First Command Advisory Services hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2024 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. $ aus.
  • First Command Advisory Services eröffnete 87 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 9,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .