First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+915 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+70.531 $ |
| 5 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+13.465 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+1,01 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+1,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+507.929 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| 3 | Technologie | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
27
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
160 Mio. $
| 1.739 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
28
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 1.689 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +1.651 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
29
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 1.676 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.667 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
30
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,64 Mrd. $
| 1.585 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 1.573 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.591 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
32
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 1.441 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1.415 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
34
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 1.381 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.374 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
35
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 1.359 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +1.360 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 1.347 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.296 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
37
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 1.110 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +1.108 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
38
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 816 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
40
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 776 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +349 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
41
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +703 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
42
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 707 $ | ﹤0,01 % |
13
-160
| -92 % | -8.671 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
44
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
45
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 647 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
46
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
277 Mio. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +424 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
47
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +452 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
48
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
49
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
50
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +284 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt First Command Advisory Services 187 Positionen im Wert von 6,23 Mrd. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 5,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2023 weist 55 neu, 4 erhöht, 16 reduziert und 98 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 Aktien im Wert von 1 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mrd. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2023 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 6.610.514 Aktien im Wert von 1 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mrd. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Bank of America im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 361.790 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,23 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 55 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 6,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .