First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+503 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+123 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+60,1 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+642.556 $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+402.042 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+263 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+172 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+114 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+17,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBT
26
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +1.483 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
27
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +1.043 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
28
Nicht mehr gelistet
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +1.377 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
29
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
36,8 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +966 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
31
Ford
F
49 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +1.232 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
32
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +930 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
33
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +1.101 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
34
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
35
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +1.318 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
36
AT&T
T
148 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +791 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
37
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
38
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +998 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
39
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +1.302 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
40
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
|
DCUD
41
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +896 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
42
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +53.049 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
43
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| – | – |
-32
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
44
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | – | – |
|
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +7.911 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
47
Toyota
TM
257 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
48
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
49
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.754 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
50
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+553
| Neu | +11.546 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt First Command Advisory Services 66 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 3,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2019 weist 32 neu, 5 erhöht, 6 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Walt Disney: 400 Aktien im Wert von 0 $. Der größte Verkauf betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mit einem geschätzten Wert von 263 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2019 war Walt Disney: 400 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 503 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2019 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Energy ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 32 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 3,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2019 am 15. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .