First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+3,19 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+2,31 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+2,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+40.000 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+10.000 $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+9.000 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1.403 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Energie | 0 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
|
28
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| – | – |
-900
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
29
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | – | – |
|
30
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-11
| Geschlossen | – | – |
|
31
Nicht mehr gelistet
Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of a 5.20% Cumulative Preferred Share of
PSA.PRW
| – | – |
-93
| Geschlossen | – | – |
|
|
SATC
32
Nicht mehr gelistet
SATCON TECHNOLOGY CORP COM NEW
SATC
| – | – |
-500
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt First Command Advisory Services 41 Positionen im Wert von 2,83 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q3 2018 weist 7 neu, 9 erhöht, 1 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.430 Aktien im Wert von 152 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 40.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q3 2018 war iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.430 Aktien im Wert von 152 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1.403 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Oracle im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,83 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,83 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2018 am 26. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .