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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 722.102 $ | 0,01 % |
+5.680
| Neu | +688.574 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1352
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 721.060 $ | 0,01 % |
9.224
+4.124
| +81 % | +294.314 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
1353
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 719.164 $ | 0,01 % |
2.475
+270
| +12 % | +86.789 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1354
Capital Southwest
CSWC
1,43 Mrd. $
| 718.664 $ | 0,01 % |
28.793
+16.149
| +128 % | +393.768 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1355
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
159 Mio. $
| 717.151 $ | 0,01 % |
296.343
+146.818
| +98 % | +343.598 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1356
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
444 Mio. $
| 717.090 $ | 0,01 % |
+26.076
| Neu | +700.918 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1357
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
283 Mio. $
| 716.337 $ | 0,01 % |
6.663
+253
| +4 % | +26.042 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1358
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
| 716.220 $ | 0,01 % |
53.609
+21.436
| +67 % | +273.176 $ |
2018 Q2
23 Quartale
|
|
1359
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 715.922 $ | 0,01 % |
10.795
+91
| +0,9 % | +5.880 $ |
2019 Q2
19 Quartale
|
|
1360
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
| 714.150 $ | 0,01 % |
+14.375
| Neu | +636.377 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1361
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 713.010 $ | 0,01 % |
+16.864
| Neu | +647.357 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1362
Jabil
JBL
28,7 Mrd. $
| 712.832 $ | 0,01 % |
5.322
+5
| +0,1 % | +671 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1363
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 712.585 $ | 0,01 % |
8.169
+326
| +4 % | +27.176 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
1364
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| 712.272 $ | 0,01 % |
+30.550
| Neu | +710.789 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1365
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 712.121 $ | 0,01 % |
13.721
+37
| +0,3 % | +1.685 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
1366
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
305 Mio. $
| 711.747 $ | 0,01 % |
14.961
+5.341
| +56 % | +249.734 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1367
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
14,8 Mio. $
| 710.998 $ | 0,01 % |
24.291
+5.718
| +31 % | +164.912 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1368
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
524 Mio. $
| 710.380 $ | 0,01 % |
20.210
+11.778
| +140 % | +412.396 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1369
Nicht mehr gelistet
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| 710.065 $ | 0,01 % |
+38.759
| Neu | +615.113 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1370
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| 709.249 $ | 0,01 % |
+16.361
| Neu | +779.850 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1371
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 708.839 $ | 0,01 % |
+19.538
| Neu | +706.320 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1372
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
466 Mio. $
| 707.989 $ | 0,01 % |
18.205
+4.710
| +35 % | +175.866 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1373
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 707.849 $ | 0,01 % |
4.755
+2.068
| +77 % | +272.588 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1374
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 707.800 $ | 0,01 % |
+4.055
| Neu | +669.193 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1375
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 707.550 $ | 0,01 % |
+6.310
| Neu | +680.864 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .