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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.2억
| US$72.2만 | 0.01% |
+5,680
| 신규 | +US$68.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1352
American International
AIG
US$425억
| US$72.1만 | 0.01% |
9,224
+4,124
| +81% | +US$29.4만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1353
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$71.9만 | 0.01% |
2,475
+270
| +12% | +US$8.68만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1354
Capital Southwest
CSWC
US$14.3억
| US$71.9만 | 0.01% |
28,793
+16,149
| +128% | +US$39.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1355
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$1.59억
| US$71.7만 | 0.01% |
296,343
+146,818
| +98% | +US$34.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1356
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$71.7만 | 0.01% |
+26,076
| 신규 | +US$70.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1357
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.83억
| US$71.6만 | 0.01% |
6,663
+253
| +4% | +US$2.6만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1358
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.8억
| US$71.6만 | 0.01% |
53,609
+21,436
| +67% | +US$27.3만 |
2018 Q2
23개 분기
|
|
1359
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.5억
| US$71.6만 | 0.01% |
10,795
+91
| +0.9% | +US$5.88천 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1360
Brinker International
EAT
US$76.5억
| US$71.4만 | 0.01% |
+14,375
| 신규 | +US$63.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1361
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$71.3만 | 0.01% |
+16,864
| 신규 | +US$64.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1362
Jabil
JBL
US$287억
| US$71.3만 | 0.01% |
5,322
+5
| +0.1% | +US$671 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1363
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$71.3만 | 0.01% |
8,169
+326
| +4% | +US$2.72만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1364
상장폐지됨
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$71.2만 | 0.01% |
+30,550
| 신규 | +US$71.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1365
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$71.2만 | 0.01% |
13,721
+37
| +0.3% | +US$1.68천 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1366
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.05억
| US$71.2만 | 0.01% |
14,961
+5,341
| +56% | +US$25만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1367
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
US$1485만
| US$71.1만 | 0.01% |
24,291
+5,718
| +31% | +US$16.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1368
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24억
| US$71만 | 0.01% |
20,210
+11,778
| +140% | +US$41.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1369
상장폐지됨
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$71만 | 0.01% |
+38,759
| 신규 | +US$61.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1370
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$70.9만 | 0.01% |
+16,361
| 신규 | +US$78만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1371
Match Group
MTCH
US$105억
| US$70.9만 | 0.01% |
+19,538
| 신규 | +US$70.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1372
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.66억
| US$70.8만 | 0.01% |
18,205
+4,710
| +35% | +US$17.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1373
Garmin
GRMN
US$566억
| US$70.8만 | 0.01% |
4,755
+2,068
| +77% | +US$27.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1374
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$70.8만 | 0.01% |
+4,055
| 신규 | +US$66.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1375
DTE Energy
DTE
US$274억
| US$70.8만 | 0.01% |
+6,310
| 신규 | +US$68.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.