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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2225 M
| USD 722 k | 0.01% |
+5,680
| Nuevas | +USD 689 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1352
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 721 k | 0.01% |
9,224
+4,124
| +81% | +USD 294 k |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
1353
Charter Communications
CHTR
USD 12.4 mil M
| USD 719 k | 0.01% |
2,475
+270
| +12% | +USD 86.8 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1354
Capital Southwest
CSWC
USD 1426 M
| USD 719 k | 0.01% |
28,793
+16,149
| +128% | +USD 394 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1355
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
USD 159 M
| USD 717 k | 0.01% |
296,343
+146,818
| +98% | +USD 344 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1356
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 717 k | 0.01% |
+26,076
| Nuevas | +USD 701 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1357
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 283 M
| USD 716 k | 0.01% |
6,663
+253
| +4% | +USD 26 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
1358
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2179 M
| USD 716 k | 0.01% |
53,609
+21,436
| +67% | +USD 273 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
1359
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1451 M
| USD 716 k | 0.01% |
10,795
+91
| +0.9% | +USD 5.88 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
1360
Brinker International
EAT
USD 7652 M
| USD 714 k | 0.01% |
+14,375
| Nuevas | +USD 636 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1361
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 713 k | 0.01% |
+16,864
| Nuevas | +USD 647 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1362
Jabil
JBL
USD 28.7 mil M
| USD 713 k | 0.01% |
5,322
+5
| +0.1% | +USD 671 |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
1363
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 713 k | 0.01% |
8,169
+326
| +4% | +USD 27.2 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
1364
Dejó de cotizar
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| USD 712 k | 0.01% |
+30,550
| Nuevas | +USD 711 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1365
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 712 k | 0.01% |
13,721
+37
| +0.3% | +USD 1.68 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
1366
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 305 M
| USD 712 k | 0.01% |
14,961
+5,341
| +56% | +USD 250 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1367
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
USD 14.8 M
| USD 711 k | 0.01% |
24,291
+5,718
| +31% | +USD 165 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1368
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 710 k | 0.01% |
20,210
+11,778
| +140% | +USD 412 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1369
Dejó de cotizar
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| USD 710 k | 0.01% |
+38,759
| Nuevas | +USD 615 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1370
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 709 k | 0.01% |
+16,361
| Nuevas | +USD 780 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1371
Match Group
MTCH
USD 10.5 mil M
| USD 709 k | 0.01% |
+19,538
| Nuevas | +USD 706 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1372
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 466 M
| USD 708 k | 0.01% |
18,205
+4,710
| +35% | +USD 176 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1373
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 708 k | 0.01% |
4,755
+2,068
| +77% | +USD 273 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1374
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4503 M
| USD 708 k | 0.01% |
+4,055
| Nuevas | +USD 669 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1375
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 708 k | 0.01% |
+6,310
| Nuevas | +USD 681 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.