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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
USD 758 M
| USD 742 k | 0.01% |
16,410
+6,170
| +60% | +USD 275 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1327
ChargePoint
CHPT
USD 221 M
| USD 740 k | 0.01% |
19,479
+17,195
| +753% | +USD 675 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1328
Whirlpool
WHR
USD 1725 M
| USD 740 k | 0.01% |
6,182
+4,431
| +253% | +USD 494 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
1329
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 417 M
| USD 739 k | 0.01% |
22,421
+6,632
| +42% | +USD 214 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1330
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2562 M
| USD 738 k | 0.01% |
8,266
+1,011
| +14% | +USD 85.7 k |
2017 Q2
27 trimestres
|
|
1331
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 737 k | 0.01% |
22,006
-7,855
| -26% | -USD 258 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1332
Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF
GXDW
USD 5.85 M
| USD 736 k | 0.01% |
+30,509
| Nuevas | +USD 715 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1333
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4917 M
| USD 736 k | 0.01% |
+47,828
| Nuevas | +USD 719 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1334
MKS Inc
MKSI
USD 13.7 mil M
| USD 734 k | 0.01% |
+5,521
| Nuevas | +USD 642 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1335
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 733 k | 0.01% |
+5,668
| Nuevas | +USD 617 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1336
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 731 k | 0.01% |
11,550
+4,756
| +70% | +USD 291 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
1337
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3314 M
| USD 730 k | 0.01% |
+9,662
| Nuevas | +USD 681 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1338
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 729 k | 0.01% |
+5,998
| Nuevas | +USD 741 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1339
Paylocity
PCTY
USD 9207 M
| USD 729 k | 0.01% |
+4,242
| Nuevas | +USD 701 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1340
Enphase Energy
ENPH
USD 4012 M
| USD 728 k | 0.01% |
6,017
+3,507
| +140% | +USD 409 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
1341
eBay
EBAY
USD 52.8 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
13,777
+7,112
| +107% | +USD 323 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1342
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4802 M
| USD 727 k | 0.01% |
8,764
+4,163
| +90% | +USD 334 k |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
1343
Arm
ARM
USD 239 mil M
| USD 726 k | 0.01% |
+5,809
| Nuevas | +USD 616 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1344
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1612 M
| USD 726 k | 0.01% |
14,267
-3,423
| -19% | -USD 169 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
1345
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5480 M
| USD 725 k | 0.01% |
20,069
+13,122
| +189% | +USD 456 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1346
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
9,759
+3,646
| +60% | +USD 237 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1347
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 10.1 mil M
| USD 724 k | 0.01% |
+21,305
| Nuevas | +USD 691 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1348
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 723 k | 0.01% |
8,504
+3,205
| +60% | +USD 258 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
1349
Targa Resources
TRGP
USD 65.3 mil M
| USD 723 k | 0.01% |
6,453
+4,035
| +167% | +USD 381 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1350
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.3 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
10,325
+7,235
| +234% | +USD 497 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.