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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
US$7.52억
| US$74.2만 | 0.01% |
16,410
+6,170
| +60% | +US$27.5만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1327
ChargePoint
CHPT
US$2.24억
| US$74만 | 0.01% |
19,479
+17,195
| +753% | +US$67.5만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1328
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$74만 | 0.01% |
6,182
+4,431
| +253% | +US$49.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1329
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18억
| US$73.9만 | 0.01% |
22,421
+6,632
| +42% | +US$21.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1330
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.1억
| US$73.8만 | 0.01% |
8,266
+1,011
| +14% | +US$8.57만 |
2017 Q2
27개 분기
|
|
1331
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$73.7만 | 0.01% |
22,006
-7,855
| -26% | -US$25.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1332
Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF
GXDW
US$579만
| US$73.6만 | 0.01% |
+30,509
| 신규 | +US$71.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1333
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.6억
| US$73.6만 | 0.01% |
+47,828
| 신규 | +US$71.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1334
MKS Inc
MKSI
US$133억
| US$73.4만 | 0.01% |
+5,521
| 신규 | +US$64.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1335
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$73.3만 | 0.01% |
+5,668
| 신규 | +US$61.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1336
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127억
| US$73.1만 | 0.01% |
11,550
+4,756
| +70% | +US$29.1만 |
2015 Q4
33개 분기
|
|
1337
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9억
| US$73만 | 0.01% |
+9,662
| 신규 | +US$68.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1338
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$72.9만 | 0.01% |
+5,998
| 신규 | +US$74.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1339
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$72.9만 | 0.01% |
+4,242
| 신규 | +US$70.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1340
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$72.8만 | 0.01% |
6,017
+3,507
| +140% | +US$40.9만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1341
eBay
EBAY
US$540억
| US$72.7만 | 0.01% |
13,777
+7,112
| +107% | +US$32.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1342
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$72.7만 | 0.01% |
8,764
+4,163
| +90% | +US$33.4만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1343
Arm
ARM
US$2246억
| US$72.6만 | 0.01% |
+5,809
| 신규 | +US$61.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1344
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.5억
| US$72.6만 | 0.01% |
14,267
-3,423
| -19% | -US$16.9만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1345
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
| US$72.5만 | 0.01% |
20,069
+13,122
| +189% | +US$45.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1346
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$72.4만 | 0.01% |
9,759
+3,646
| +60% | +US$23.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1347
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$72.4만 | 0.01% |
+21,305
| 신규 | +US$69.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1348
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$72.3만 | 0.01% |
8,504
+3,205
| +60% | +US$25.8만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1349
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$72.3만 | 0.01% |
6,453
+4,035
| +167% | +US$38.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1350
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$72.2만 | 0.01% |
10,325
+7,235
| +234% | +US$49.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.