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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nu Holdings
NU
US$732억
| US$77.3만 | 0.01% |
+64,769
| 신규 | +US$66.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1302
Atmos Energy
ATO
US$291억
| US$77만 | 0.01% |
6,477
+1,538
| +31% | +US$17.6만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1303
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14억
| US$77만 | 0.01% |
19,226
-10,490
| -35% | -US$41.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1304
Newmont
NEM
US$1147억
| US$76.9만 | 0.01% |
21,464
+4,987
| +30% | +US$17.2만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
1305
Tapestry
TPR
US$219억
| US$76.8만 | 0.01% |
16,175
+8,476
| +110% | +US$36.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1306
Dover
DOV
US$268억
| US$76.7만 | 0.01% |
4,329
+915
| +27% | +US$14.7만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
1307
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$76.7만 | 0.01% |
+8,673
| 신규 | +US$74만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1308
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$76.6만 | 0.01% |
12,866
+3,542
| +38% | +US$20만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.21억
| US$76.6만 | 0.01% |
37,078
-7,323
| -16% | -US$15.1만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1310
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$76.3만 | 0.01% |
22,256
+15,017
| +207% | +US$50.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1311
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$75.8만 | 0.01% |
+71,926
| 신규 | +US$77.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1312
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$75.7만 | 0.01% |
13,386
-2,311
| -15% | -US$12.9만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
1313
Vertiv
VRT
US$748억
| US$75.6만 | 0.01% |
9,252
+2,695
| +41% | +US$16.9만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1314
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.03억
| US$75.5만 | 0.01% |
+31,551
| 신규 | +US$72.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$75.5만 | 0.01% |
76,227
+18,424
| +32% | +US$17.8만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
1316
Insight Enterprises
NSIT
US$51.9억
| US$75.4만 | 0.01% |
+4,065
| 신규 | +US$75.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1317
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.9억
| US$75.4만 | 0.01% |
+31,723
| 신규 | +US$74.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1318
Brookfield
BN
US$848억
| US$75.1만 | 0.01% |
26,906
+17,430
| +184% | +US$47만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1319
Barrick Mining
B
US$628억
| US$75만 | 0.01% |
45,087
+22,921
| +103% | +US$35.9만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1320
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$75만 | 0.01% |
28,669
+19,109
| +200% | +US$50.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1321
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.27억
| US$74.8만 | 0.01% |
+21,741
| 신규 | +US$73.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1322
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.87억
| US$74.8만 | 0.01% |
+108,709
| 신규 | +US$74.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1323
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41억
| US$74.4만 | 0.01% |
14,285
+7,169
| +101% | +US$34.7만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1324
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
HSMV
US$544만
| US$74.3만 | 0.01% |
21,877
+5,359
| +32% | +US$17.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1325
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$74.2만 | 0.01% |
7,819
+2,312
| +42% | +US$19.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.