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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 772.694 $ | 0,01 % |
+64.769
| Neu | +661.395 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1302
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| 769.956 $ | 0,01 % |
6.477
+1.538
| +31 % | +176.404 $ |
2019 Q1
20 Quartale
|
|
1303
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 769.809 $ | 0,01 % |
19.226
-10.490
| -35 % | -411.630 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
1304
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 769.262 $ | 0,01 % |
21.464
+4.987
| +30 % | +171.903 $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
1305
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
| 768.004 $ | 0,01 % |
16.175
+8.476
| +110 % | +363.747 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1306
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 767.130 $ | 0,01 % |
4.329
+915
| +27 % | +147.345 $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
1307
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 766.906 $ | 0,01 % |
+8.673
| Neu | +739.636 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1308
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 766.170 $ | 0,01 % |
12.866
+3.542
| +38 % | +199.970 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
521 Mio. $
| 766.031 $ | 0,01 % |
37.078
-7.323
| -16 % | -151.441 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
1310
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 763.395 $ | 0,01 % |
22.256
+15.017
| +207 % | +504.113 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
1311
Roivant Sciences
ROIV
26,4 Mrd. $
| 758.100 $ | 0,01 % |
+71.926
| Neu | +775.585 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1312
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 757.497 $ | 0,01 % |
13.386
-2.311
| -15 % | -128.784 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
1313
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 755.611 $ | 0,01 % |
9.252
+2.695
| +41 % | +169.337 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1314
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
103 Mio. $
| 754.855 $ | 0,01 % |
+31.551
| Neu | +726.856 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 754.645 $ | 0,01 % |
76.227
+18.424
| +32 % | +177.711 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
1316
Insight Enterprises
NSIT
5,19 Mrd. $
| 754.139 $ | 0,01 % |
+4.065
| Neu | +750.842 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1317
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 754.056 $ | 0,01 % |
+31.723
| Neu | +744.881 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1318
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 751.361 $ | 0,01 % |
26.906
+17.430
| +184 % | +470.028 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1319
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 750.248 $ | 0,01 % |
45.087
+22.921
| +103 % | +358.526 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
1320
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
| 749.991 $ | 0,01 % |
28.669
+19.109
| +200 % | +501.346 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1321
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 748.325 $ | 0,01 % |
+21.741
| Neu | +734.694 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1322
Pennant Park Investment Corp
PNNT
187 Mio. $
| 747.918 $ | 0,01 % |
+108.709
| Neu | +746.309 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1323
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| 743.821 $ | 0,01 % |
14.285
+7.169
| +101 % | +347.393 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
1324
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
HSMV
5,44 Mio. $
| 742.803 $ | 0,01 % |
21.877
+5.359
| +32 % | +173.027 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1325
Ingersoll Rand
IR
28,5 Mrd. $
| 742.415 $ | 0,01 % |
7.819
+2.312
| +42 % | +197.759 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .