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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nu Holdings
NU
US$595億
| US$77.3萬 | 0.01% |
+64,769
| 新 | +US$66.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1302
Atmos Energy
ATO
US$297億
| US$77萬 | 0.01% |
6,477
+1,538
| +31% | +US$17.6萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
1303
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.16億
| US$77萬 | 0.01% |
19,226
-10,490
| -35% | -US$41.2萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1304
Newmont
NEM
US$1231億
| US$76.9萬 | 0.01% |
21,464
+4,987
| +30% | +US$17.2萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
1305
Tapestry
TPR
US$262億
| US$76.8萬 | 0.01% |
16,175
+8,476
| +110% | +US$36.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1306
Dover
DOV
US$283億
| US$76.7萬 | 0.01% |
4,329
+915
| +27% | +US$14.7萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
1307
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.6億
| US$76.7萬 | 0.01% |
+8,673
| 新 | +US$74萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1308
DocuSign
DOCU
US$150億
| US$76.6萬 | 0.01% |
12,866
+3,542
| +38% | +US$20萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$5.44億
| US$76.6萬 | 0.01% |
37,078
-7,323
| -16% | -US$15.1萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
1310
OGE Energy
OGE
US$106億
| US$76.3萬 | 0.01% |
22,256
+15,017
| +207% | +US$50.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1311
Roivant Sciences
ROIV
US$303億
| US$75.8萬 | 0.01% |
+71,926
| 新 | +US$77.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1312
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3億
| US$75.7萬 | 0.01% |
13,386
-2,311
| -15% | -US$12.9萬 |
2013 Q2
43個季度
|
|
1313
Vertiv
VRT
US$795億
| US$75.6萬 | 0.01% |
9,252
+2,695
| +41% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1314
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.06億
| US$75.5萬 | 0.01% |
+31,551
| 新 | +US$72.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
US$108億
| US$75.5萬 | 0.01% |
76,227
+18,424
| +32% | +US$17.8萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
1316
Insight Enterprises
NSIT
US$48.8億
| US$75.4萬 | 0.01% |
+4,065
| 新 | +US$75.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1317
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.6億
| US$75.4萬 | 0.01% |
+31,723
| 新 | +US$74.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1318
Brookfield
BN
US$939億
| US$75.1萬 | 0.01% |
26,906
+17,430
| +184% | +US$47萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1319
Barrick Mining
B
US$643億
| US$75萬 | 0.01% |
45,087
+22,921
| +103% | +US$35.9萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1320
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$11.1億
| US$75萬 | 0.01% |
28,669
+19,109
| +200% | +US$50.1萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1321
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$4.26億
| US$74.8萬 | 0.01% |
+21,741
| 新 | +US$73.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1322
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$2.14億
| US$74.8萬 | 0.01% |
+108,709
| 新 | +US$74.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1323
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.65億
| US$74.4萬 | 0.01% |
14,285
+7,169
| +101% | +US$34.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1324
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
HSMV
US$552萬
| US$74.3萬 | 0.01% |
21,877
+5,359
| +32% | +US$17.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1325
Ingersoll Rand
IR
US$327億
| US$74.2萬 | 0.01% |
7,819
+2,312
| +42% | +US$19.8萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。