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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.9億
| US$80萬 | 0.01% |
+80,550
| 新 | +US$71.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1277
CarMax
KMX
US$76.8億
| US$79.9萬 | 0.01% |
9,178
+3,004
| +49% | +US$22.7萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1278
Labcorp
LH
US$302億
| US$79.9萬 | 0.01% |
3,659
+2,050
| +127% | +US$45.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1279
BHP
BHP
US$2062億
| US$79.9萬 | 0.01% |
13,846
+4,694
| +51% | +US$28.1萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
1280
Alcon
ALC
US$358億
| US$79.5萬 | 0.01% |
9,576
+6,915
| +260% | +US$55.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1281
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189億
| US$79.4萬 | 0.01% |
14,884
-3,908
| -21% | -US$19.4萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1282
Wabtec
WAB
US$509億
| US$79.3萬 | 0.01% |
5,443
+1,078
| +25% | +US$14.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1283
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9億
| US$79.3萬 | 0.01% |
+31,070
| 新 | +US$78.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1284
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$79.1萬 | 0.01% |
67,207
+54,833
| +443% | +US$69萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1285
Restaurant Brands International
QSR
US$270億
| US$79.1萬 | 0.01% |
9,953
+1,309
| +15% | +US$10.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1286
UBS Group
UBS
US$1490億
| US$78.6萬 | 0.01% |
25,584
+14,638
| +134% | +US$43.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1287
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.93億
| US$78.6萬 | 0.01% |
23,323
-33,798
| -59% | -US$112萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1288
Stanley Black & Decker
SWK
US$173億
| US$78.4萬 | 0.01% |
8,009
+5,913
| +282% | +US$54.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1289
Pool Corp
POOL
US$79億
| US$78.2萬 | 0.01% |
1,939
+1,073
| +124% | +US$41.9萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1290
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.76億
| US$78.2萬 | 0.01% |
60,505
+3,025
| +5% | +US$3.92萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1291
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$147億
| US$78.1萬 | 0.01% |
+29,328
| 新 | +US$58.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1292
H&R Block
HRB
US$62.4億
| US$78萬 | 0.01% |
15,876
+842
| +6% | +US$4萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1293
已下市
Warner Bros
WBD
| US$78萬 | 0.01% |
89,301
+18,699
| +26% | +US$18萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
1294
Weyerhaeuser
WY
US$149億
| US$77.9萬 | 0.01% |
21,698
+9,896
| +84% | +US$33.5萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1295
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5億
| US$77.8萬 | 0.01% |
15,528
+2,980
| +24% | +US$14.9萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1296
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.3億
| US$77.7萬 | 0.01% |
15,428
+1,794
| +13% | +US$8.64萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1297
Citizens Financial Group
CFG
US$273億
| US$77.6萬 | 0.01% |
21,379
+3,434
| +19% | +US$11.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1298
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$1.64億
| US$77.3萬 | 0.01% |
25,116
+9,813
| +64% | +US$29.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1299
Carlyle Group
CG
US$150億
| US$77.3萬 | 0.01% |
+16,480
| 新 | +US$71.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1300
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
US$2.41億
| US$77.3萬 | 0.01% |
28,473
+10,949
| +62% | +US$27.7萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。