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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22億
| US$72.2萬 | 0.01% |
+5,680
| 新 | +US$68.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1352
American International
AIG
US$430億
| US$72.1萬 | 0.01% |
9,224
+4,124
| +81% | +US$29.4萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1353
Charter Communications
CHTR
US$158億
| US$71.9萬 | 0.01% |
2,475
+270
| +12% | +US$8.68萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1354
Capital Southwest
CSWC
US$15.6億
| US$71.9萬 | 0.01% |
28,793
+16,149
| +128% | +US$39.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1355
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$1.63億
| US$71.7萬 | 0.01% |
296,343
+146,818
| +98% | +US$34.4萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1356
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42億
| US$71.7萬 | 0.01% |
+26,076
| 新 | +US$70.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1357
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.82億
| US$71.6萬 | 0.01% |
6,663
+253
| +4% | +US$2.6萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1358
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$21.6億
| US$71.6萬 | 0.01% |
53,609
+21,436
| +67% | +US$27.3萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
1359
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.4億
| US$71.6萬 | 0.01% |
10,795
+91
| +0.9% | +US$5,880 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1360
Brinker International
EAT
US$82.4億
| US$71.4萬 | 0.01% |
+14,375
| 新 | +US$63.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1361
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$71.3萬 | 0.01% |
+16,864
| 新 | +US$64.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1362
Jabil
JBL
US$262億
| US$71.3萬 | 0.01% |
5,322
+5
| +0.1% | +US$671 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1363
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$71.3萬 | 0.01% |
8,169
+326
| +4% | +US$2.72萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1364
已下市
iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
IBHD
| US$71.2萬 | 0.01% |
+30,550
| 新 | +US$71.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1365
Ovintiv
OVV
US$176億
| US$71.2萬 | 0.01% |
13,721
+37
| +0.3% | +US$1,685 |
2020 Q2
15個季度
|
|
1366
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.12億
| US$71.2萬 | 0.01% |
14,961
+5,341
| +56% | +US$25萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1367
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
US$1538萬
| US$71.1萬 | 0.01% |
24,291
+5,718
| +31% | +US$16.5萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1368
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$5.24億
| US$71萬 | 0.01% |
20,210
+11,778
| +140% | +US$41.2萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1369
已下市
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| US$71萬 | 0.01% |
+38,759
| 新 | +US$61.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1370
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4億
| US$70.9萬 | 0.01% |
+16,361
| 新 | +US$78萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1371
Match Group
MTCH
US$94.7億
| US$70.9萬 | 0.01% |
+19,538
| 新 | +US$70.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1372
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.55億
| US$70.8萬 | 0.01% |
18,205
+4,710
| +35% | +US$17.6萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1373
Garmin
GRMN
US$545億
| US$70.8萬 | 0.01% |
4,755
+2,068
| +77% | +US$27.3萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1374
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.6億
| US$70.8萬 | 0.01% |
+4,055
| 新 | +US$66.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1375
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$70.8萬 | 0.01% |
+6,310
| 新 | +US$68.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。