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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Lloyds Banking Group
LYG
US$751億
| US$70.6萬 | 0.01% |
272,764
+33,473
| +14% | +US$7.68萬 |
2017 Q1
28個季度
|
|
1377
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.8億
| US$70.6萬 | 0.01% |
17,768
+7,255
| +69% | +US$28.1萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1378
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147億
| US$70.5萬 | 0.01% |
4,299
+1,490
| +53% | +US$23.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1379
Invesco
IVZ
US$127億
| US$70.4萬 | 0.01% |
42,464
+29,095
| +218% | +US$47萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
1380
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.4億
| US$70.4萬 | 0.01% |
16,679
+11,150
| +202% | +US$45.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1381
Lamb Weston
LW
US$78.8億
| US$70.4萬 | 0.01% |
6,605
+992
| +18% | +US$10.3萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1382
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$22.2億
| US$70.3萬 | 0.01% |
20,846
+2,942
| +16% | +US$9.9萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1383
Unum
UNM
US$124億
| US$70.3萬 | 0.01% |
+13,105
| 新 | +US$63.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1384
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6億
| US$70.2萬 | 0.01% |
30,453
+10,011
| +49% | +US$23萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1385
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.3億
| US$69.8萬 | 0.01% |
+20,279
| 新 | +US$67.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1386
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4235萬
| US$69.6萬 | 0.01% |
+27,971
| 新 | +US$68.8萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1387
Haleon
HLN
US$394億
| US$69.6萬 | 0.01% |
81,991
+68,857
| +524% | +US$57.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
1388
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.9億
| US$69.6萬 | 0.01% |
7,648
-215
| -3% | -US$1.85萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
1389
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.4億
| US$69.3萬 | 0.01% |
33,260
+20,505
| +161% | +US$42.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1390
Bruker
BRKR
US$102億
| US$69.3萬 | 0.01% |
+7,379
| 新 | +US$59.4萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1391
International Flavors & Fragrances
IFF
US$211億
| US$69.3萬 | 0.01% |
+8,057
| 新 | +US$64.7萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1392
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| US$69.2萬 | 0.01% |
2,375
+361
| +18% | +US$9.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1393
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.68億
| US$69.2萬 | 0.01% |
+9,660
| 新 | +US$66.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1394
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$224億
| US$69萬 | 0.01% |
18,763
+8,254
| +79% | +US$28.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.8億
| US$68.9萬 | 0.01% |
34,041
+21,053
| +162% | +US$42.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1396
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$68.9萬 | 0.01% |
9,207
+463
| +5% | +US$3.22萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
1397
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.41億
| US$68.6萬 | 0.01% |
15,519
+9,385
| +153% | +US$40.6萬 |
2016 Q4
29個季度
|
|
1398
已下市
Hologic
HOLX
| US$68.6萬 | 0.01% |
8,800
+5,205
| +145% | +US$38.7萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1399
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$19.1億
| US$68.5萬 | 0.01% |
92,611
+41,281
| +80% | +US$29.4萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1400
Biogen
BIIB
US$377億
| US$68.5萬 | 0.01% |
3,175
+1,736
| +121% | +US$40.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。