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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Lloyds Banking Group
LYG
US$764억
| US$70.6만 | 0.01% |
272,764
+33,473
| +14% | +US$7.68만 |
2017 Q1
28개 분기
|
|
1377
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.4억
| US$70.6만 | 0.01% |
17,768
+7,255
| +69% | +US$28.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1378
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$70.5만 | 0.01% |
4,299
+1,490
| +53% | +US$23.9만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1379
Invesco
IVZ
US$124억
| US$70.4만 | 0.01% |
42,464
+29,095
| +218% | +US$47만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1380
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5억
| US$70.4만 | 0.01% |
16,679
+11,150
| +202% | +US$45.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1381
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$70.4만 | 0.01% |
6,605
+992
| +18% | +US$10.3만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1382
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9억
| US$70.3만 | 0.01% |
20,846
+2,942
| +16% | +US$9.9만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1383
Unum
UNM
US$143억
| US$70.3만 | 0.01% |
+13,105
| 신규 | +US$63.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1384
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$70.2만 | 0.01% |
30,453
+10,011
| +49% | +US$23만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1385
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24억
| US$69.8만 | 0.01% |
+20,279
| 신규 | +US$67.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1386
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
US$4232만
| US$69.6만 | 0.01% |
+27,971
| 신규 | +US$68.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1387
Haleon
HLN
US$452억
| US$69.6만 | 0.01% |
81,991
+68,857
| +524% | +US$57.6만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1388
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.8억
| US$69.6만 | 0.01% |
7,648
-215
| -3% | -US$1.85만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1389
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$69.3만 | 0.01% |
33,260
+20,505
| +161% | +US$42.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1390
Bruker
BRKR
US$87.7억
| US$69.3만 | 0.01% |
+7,379
| 신규 | +US$59.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1391
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$69.3만 | 0.01% |
+8,057
| 신규 | +US$64.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1392
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$69.2만 | 0.01% |
2,375
+361
| +18% | +US$9.9만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1393
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.53억
| US$69.2만 | 0.01% |
+9,660
| 신규 | +US$66.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1394
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$69만 | 0.01% |
18,763
+8,254
| +79% | +US$28.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$68.9만 | 0.01% |
34,041
+21,053
| +162% | +US$42.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1396
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.01억
| US$68.9만 | 0.01% |
9,207
+463
| +5% | +US$3.22만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1397
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39억
| US$68.6만 | 0.01% |
15,519
+9,385
| +153% | +US$40.6만 |
2016 Q4
29개 분기
|
|
1398
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$68.6만 | 0.01% |
8,800
+5,205
| +145% | +US$38.7만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1399
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
US$18.8억
| US$68.5만 | 0.01% |
92,611
+41,281
| +80% | +US$29.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1400
Biogen
BIIB
US$370억
| US$68.5만 | 0.01% |
3,175
+1,736
| +121% | +US$40.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.