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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Virco
VIRC
US$9884만
| US$65.4만 | 0.01% |
+59,879
| 신규 | +US$64.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1427
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.04억
| US$65.4만 | 0.01% |
15,910
-3,217
| -17% | -US$12.4만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1428
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$64.8만 | 0.01% |
8,596
+3,177
| +59% | +US$20.4만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1429
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$64.6만 | 0.01% |
+20,401
| 신규 | +US$62만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1430
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.3억
| US$64.4만 | 0.01% |
+7,859
| 신규 | +US$61.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1431
RH
RH
US$26.5억
| US$64.4만 | 0.01% |
1,849
+1,024
| +124% | +US$27.9만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1432
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$64.4만 | 0.01% |
13,527
+2,322
| +21% | +US$11만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1433
Global Partners
GLP
US$16.4억
| US$64.3만 | 0.01% |
14,491
-4,321
| -23% | -US$19.7만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1434
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| US$64.2만 | 0.01% |
4,177
+604
| +17% | +US$9.21만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1435
Universal Health Services
UHS
US$111억
| US$64.2만 | 0.01% |
+3,518
| 신규 | +US$58.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1436
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.9억
| US$64만 | 0.01% |
+3,266
| 신규 | +US$58만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1437
상장폐지됨
Invesco High Income 2024 Target Term Fund
IHTA
| US$63.8만 | 0.01% |
+84,889
| 신규 | +US$62.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1438
Alerus Financial
ALRS
US$8.02억
| US$63.8만 | 0.01% |
+29,212
| 신규 | +US$64.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1439
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15억
| US$63.8만 | 0.01% |
8,848
+1,073
| +14% | +US$7.57만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1440
NexGen Energy
NXE
US$54.3억
| US$63.7만 | 0.01% |
81,873
+1,874
| +2% | +US$1.39만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1441
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$63.7만 | 0.01% |
+4,915
| 신규 | +US$55.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1442
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.73억
| US$63.7만 | 0.01% |
30,656
+7,079
| +30% | +US$14.6만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1443
Aecom
ACM
US$78.3억
| US$63.6만 | 0.01% |
+6,486
| 신규 | +US$58.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1444
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF March
XIMR
US$2582만
| US$63.6만 | 0.01% |
+20,532
| 신규 | +US$63.5만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1445
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$63.6만 | 0.01% |
8,774
+3,028
| +53% | +US$20.9만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1446
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$1.67억
| US$63.6만 | 0.01% |
+39,862
| 신규 | +US$62.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1447
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
US$2.93억
| US$63.5만 | 0.01% |
+15,430
| 신규 | +US$61.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1448
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
US$13억
| US$63.5만 | 0.01% |
5,513
-28
| -0.5% | -US$2.98천 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1449
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.7억
| US$63.5만 | 0.01% |
21,430
| – | – |
2019 Q4
17개 분기
|
|
1450
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$63.3만 | 0.01% |
32,934
-711
| -2% | -US$1.37만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.