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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| 706.459 $ | 0,01 % |
272.764
+33.473
| +14 % | +76.814 $ |
2017 Q1
28 Quartale
|
|
1377
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 705.937 $ | 0,01 % |
17.768
+7.255
| +69 % | +280.806 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1378
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
| 705.079 $ | 0,01 % |
4.299
+1.490
| +53 % | +238.833 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1379
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 704.474 $ | 0,01 % |
42.464
+29.095
| +218 % | +469.579 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
1380
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,35 Mrd. $
| 704.354 $ | 0,01 % |
16.679
+11.150
| +202 % | +454.866 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1381
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
| 703.626 $ | 0,01 % |
6.605
+992
| +18 % | +103.238 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1382
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 703.344 $ | 0,01 % |
20.846
+2.942
| +16 % | +99.101 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1383
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
| 703.214 $ | 0,01 % |
+13.105
| Neu | +638.940 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1384
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
| 702.246 $ | 0,01 % |
30.453
+10.011
| +49 % | +229.629 $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
1385
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
324 Mio. $
| 698.342 $ | 0,01 % |
+20.279
| Neu | +675.287 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1386
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2028
AJAN
42,3 Mio. $
| 696.478 $ | 0,01 % |
+27.971
| Neu | +688.288 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1387
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 696.100 $ | 0,01 % |
81.991
+68.857
| +524 % | +575.500 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
1388
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 695.892 $ | 0,01 % |
7.648
-215
| -3 % | -18.508 $ |
2019 Q4
17 Quartale
|
|
1389
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
| 693.471 $ | 0,01 % |
33.260
+20.505
| +161 % | +427.991 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1390
Bruker
BRKR
8,77 Mrd. $
| 693.183 $ | 0,01 % |
+7.379
| Neu | +593.626 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1391
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 692.859 $ | 0,01 % |
+8.057
| Neu | +647.004 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1392
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 692.291 $ | 0,01 % |
2.375
+361
| +18 % | +99.413 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
1393
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
653 Mio. $
| 692.243 $ | 0,01 % |
+9.660
| Neu | +662.322 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1394
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 689.545 $ | 0,01 % |
18.763
+8.254
| +79 % | +286.063 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 689.330 $ | 0,01 % |
34.041
+21.053
| +162 % | +426.890 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1396
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
701 Mio. $
| 689.144 $ | 0,01 % |
9.207
+463
| +5 % | +32.169 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1397
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 686.086 $ | 0,01 % |
15.519
+9.385
| +153 % | +405.723 $ |
2016 Q4
29 Quartale
|
|
1398
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 686.048 $ | 0,01 % |
8.800
+5.205
| +145 % | +387.216 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1399
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,88 Mrd. $
| 685.471 $ | 0,01 % |
92.611
+41.281
| +80 % | +294.288 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
1400
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 684.625 $ | 0,01 % |
3.175
+1.736
| +121 % | +406.574 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .