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Cetera Advisors Portfolio-Positionen
AUM
12,7 Mrd. $
Umschlag
31,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+153,37 %
AUM
12,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,47 Mrd. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+4,76 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
37,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,38 %
Position
2.499
Neu
711
Aufgestockt
1.442
Reduziert
226
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+201 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+111 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+85,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+60,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+7,89 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+7,32 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+6,14 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+5,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,49 % |
| 2 | Technologie | 11,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,19 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
752 Mio. $
| 742.392 $ | 0,01 % |
16.410
+6.170
| +60 % | +275.318 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1327
ChargePoint
CHPT
224 Mio. $
| 740.209 $ | 0,01 % |
19.479
+17.195
| +753 % | +674.551 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1328
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
| 739.553 $ | 0,01 % |
6.182
+4.431
| +253 % | +493.982 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
1329
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
418 Mio. $
| 738.886 $ | 0,01 % |
22.421
+6.632
| +42 % | +213.926 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1330
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 738.030 $ | 0,01 % |
8.266
+1.011
| +14 % | +85.720 $ |
2017 Q2
27 Quartale
|
|
1331
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 737.421 $ | 0,01 % |
22.006
-7.855
| -26 % | -257.505 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1332
Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF
GXDW
5,79 Mio. $
| 736.492 $ | 0,01 % |
+30.509
| Neu | +714.625 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1333
Blue Owl Capital
OBDC
4,96 Mrd. $
| 735.593 $ | 0,01 % |
+47.828
| Neu | +719.113 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1334
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 734.293 $ | 0,01 % |
+5.521
| Neu | +641.634 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1335
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 733.269 $ | 0,01 % |
+5.668
| Neu | +616.724 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1336
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 731.483 $ | 0,01 % |
11.550
+4.756
| +70 % | +290.902 $ |
2015 Q4
33 Quartale
|
|
1337
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
| 730.490 $ | 0,01 % |
+9.662
| Neu | +680.550 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1338
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 729.177 $ | 0,01 % |
+5.998
| Neu | +741.373 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1339
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 729.030 $ | 0,01 % |
+4.242
| Neu | +700.564 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1340
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 727.937 $ | 0,01 % |
6.017
+3.507
| +140 % | +409.216 $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
1341
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 727.129 $ | 0,01 % |
13.777
+7.112
| +107 % | +323.102 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1342
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 727.108 $ | 0,01 % |
8.764
+4.163
| +90 % | +333.779 $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
1343
Arm
ARM
225 Mrd. $
| 726.067 $ | 0,01 % |
+5.809
| Neu | +615.623 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1344
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 725.612 $ | 0,01 % |
14.267
-3.423
| -19 % | -169.387 $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
1345
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 725.494 $ | 0,01 % |
20.069
+13.122
| +189 % | +456.303 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1346
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 723.910 $ | 0,01 % |
9.759
+3.646
| +60 % | +237.367 $ |
2022 Q4
5 Quartale
|
|
1347
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 723.519 $ | 0,01 % |
+21.305
| Neu | +691.298 $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
1348
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 723.378 $ | 0,01 % |
8.504
+3.205
| +60 % | +258.321 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
1349
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 722.669 $ | 0,01 % |
6.453
+4.035
| +167 % | +380.607 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
1350
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 722.261 $ | 0,01 % |
10.325
+7.235
| +234 % | +496.924 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cetera Advisors für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Cetera Advisors 2.499 Positionen im Wert von 12,7 Mrd. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 7,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Cetera Advisors investierte 4,76 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 711 neue Positionen und stockte 1.442 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 60,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cetera Advisors im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641.610 Aktien im Wert von 28,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 201 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cetera Advisors im Q1 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,5 Mio. $.
- Cetera Advisors hat seine Position in FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cetera Advisors machen im Q1 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,7 Mrd. $ aus.
- Cetera Advisors eröffnete 711 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Cetera Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 12,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cetera Advisors für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .