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Cetera Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.7 mil M
Rotación
31.41%
Rendimiento estimado a 1 año
22.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+153.37%
AUM
USD 12.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5468 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 4762 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
37.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.38%
Posición
2,499
Nuevas
711
Aumentadas
1,442
Reducidas
226
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 201 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 150 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 115 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 111 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 85.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 60.5 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 7.89 M |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+USD 7.32 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+USD 6.14 M |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+USD 5.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.49% |
| 2 | Tecnología | 11.25% |
| 3 | Finanzas | 5.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.46% |
| 5 | Salud | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nu Holdings
NU
USD 73.2 mil M
| USD 773 k | 0.01% |
+64,769
| Nuevas | +USD 661 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1302
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 770 k | 0.01% |
6,477
+1,538
| +31% | +USD 176 k |
2019 Q1
20 trimestres
|
|
1303
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 770 k | 0.01% |
19,226
-10,490
| -35% | -USD 412 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
1304
Newmont
NEM
USD 115 mil M
| USD 769 k | 0.01% |
21,464
+4,987
| +30% | +USD 172 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
1305
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
16,175
+8,476
| +110% | +USD 364 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1306
Dover
DOV
USD 26.8 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
4,329
+915
| +27% | +USD 147 k |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
1307
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1787 M
| USD 767 k | 0.01% |
+8,673
| Nuevas | +USD 740 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1308
DocuSign
DOCU
USD 15.9 mil M
| USD 766 k | 0.01% |
12,866
+3,542
| +38% | +USD 200 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
1309
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 521 M
| USD 766 k | 0.01% |
37,078
-7,323
| -16% | -USD 151 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
1310
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 763 k | 0.01% |
22,256
+15,017
| +207% | +USD 504 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
1311
Roivant Sciences
ROIV
USD 26.4 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
+71,926
| Nuevas | +USD 776 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1312
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3437 M
| USD 757 k | 0.01% |
13,386
-2,311
| -15% | -USD 129 k |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
1313
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 756 k | 0.01% |
9,252
+2,695
| +41% | +USD 169 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1314
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
USD 103 M
| USD 755 k | 0.01% |
+31,551
| Nuevas | +USD 727 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1315
AGNC Investment
AGNC
USD 10.5 mil M
| USD 755 k | 0.01% |
76,227
+18,424
| +32% | +USD 178 k |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
1316
Insight Enterprises
NSIT
USD 5188 M
| USD 754 k | 0.01% |
+4,065
| Nuevas | +USD 751 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1317
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2985 M
| USD 754 k | 0.01% |
+31,723
| Nuevas | +USD 745 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1318
Brookfield
BN
USD 84.8 mil M
| USD 751 k | 0.01% |
26,906
+17,430
| +184% | +USD 470 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
1319
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 750 k | 0.01% |
45,087
+22,921
| +103% | +USD 359 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
1320
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1200 M
| USD 750 k | 0.01% |
28,669
+19,109
| +200% | +USD 501 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
1321
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 748 k | 0.01% |
+21,741
| Nuevas | +USD 735 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1322
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 187 M
| USD 748 k | 0.01% |
+108,709
| Nuevas | +USD 746 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
1323
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 541 M
| USD 744 k | 0.01% |
14,285
+7,169
| +101% | +USD 347 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
1324
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
HSMV
USD 5.44 M
| USD 743 k | 0.01% |
21,877
+5,359
| +32% | +USD 173 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
1325
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 742 k | 0.01% |
7,819
+2,312
| +42% | +USD 198 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisors en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors mantenía 2,499 posiciones por un valor de USD 12.7 mil M, un aumento de 76% frente a los USD 7217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Cetera Advisors destinó USD 4762 M de nuevo capital neto durante T1 2024, abrió 711 nuevas posiciones y aumentó 1,442 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones con un valor de USD 28.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 60.5 M.
- La mayor compra de Cetera Advisors en T1 2024 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 641,610 acciones por un valor de USD 28.5 M.
- Cetera Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 201 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisors durante T1 2024 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 60.5 M.
- Cetera Advisors cerró por completo su posición en FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September en T1 2024, con una venta estimada de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisors representan 18% de su cartera de USD 12.7 mil M en T1 2024.
- Cetera Advisors abrió 711 posiciones nuevas y cerró 74 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cetera Advisors aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.7 mil M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.