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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Evergy
EVRG
US$195억
| US$82.9만 | 0.01% |
15,522
+5,844
| +60% | +US$29.9만 |
2021 Q3
10개 분기
|
|
1252
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.92억
| US$82.8만 | 0.01% |
11,351
+4,134
| +57% | +US$27.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1253
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.2억
| US$82.8만 | 0.01% |
21,102
+10,754
| +104% | +US$39.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1254
NNN REIT
NNN
US$80.1억
| US$82.6만 | 0.01% |
19,330
+9,598
| +99% | +US$39.9만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1255
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$9.01억
| US$82.5만 | 0.01% |
19,010
+1,205
| +7% | +US$5.23만 |
2019 Q2
19개 분기
|
|
1256
Generac Holdings
GNRC
US$110억
| US$82.4만 | 0.01% |
6,534
+2,114
| +48% | +US$24.8만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1257
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.58억
| US$82.1만 | 0.01% |
12,724
+2,548
| +25% | +US$15.3만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1258
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$82.1만 | 0.01% |
+9,710
| 신규 | +US$77.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1259
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$82만 | 0.01% |
+5,956
| 신규 | +US$84.7만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1260
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$82만 | 0.01% |
15,242
+1,467
| +11% | +US$7.77만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
1261
Portland General Electric
POR
US$52.4억
| US$81.9만 | 0.01% |
19,499
+13,618
| +232% | +US$56.1만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1262
Fortive
FTV
US$182억
| US$81.9만 | 0.01% |
12,632
+2,453
| +24% | +US$14.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1263
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$81.9만 | 0.01% |
8,734
+451
| +5% | +US$3.99만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1264
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$40.8억
| US$81.8만 | 0.01% |
15,567
-3,128
| -17% | -US$15.4만 |
2013 Q2
43개 분기
|
|
1265
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$81.1만 | 0.01% |
+2,070
| 신규 | +US$70.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1266
STMicroelectronics
STM
US$394억
| US$81만 | 0.01% |
18,735
+11,106
| +146% | +US$50.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1267
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
| US$80.8만 | 0.01% |
+5,216
| 신규 | +US$72.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1268
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$80.8만 | 0.01% |
+28,346
| 신규 | +US$76.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1269
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$90.7억
| US$80.7만 | 0.01% |
15,805
-1,353
| -8% | -US$6.53만 |
2013 Q3
42개 분기
|
|
1270
GameStop
GME
US$125억
| US$80.6만 | 0.01% |
+64,395
| 신규 | +US$93.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1271
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.83억
| US$80.6만 | 0.01% |
12,811
-626
| -5% | -US$3.79만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
1272
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$80.4만 | 0.01% |
49,870
+28,897
| +138% | +US$46.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1273
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$80.3만 | 0.01% |
49,011
+28,392
| +138% | +US$46.6만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1274
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9억
| US$80만 | 0.01% |
47,308
+19,567
| +71% | +US$32.3만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1275
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$80만 | 0.01% |
4,147
+1,908
| +85% | +US$33.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.