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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$4.76억
| US$86.8만 | 0.01% |
23,994
+3,852
| +19% | +US$13만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1227
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.79억
| US$86.7만 | 0.01% |
+30,241
| 신규 | +US$82.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1228
West Pharmaceutical
WST
US$277억
| US$86.6만 | 0.01% |
2,189
+1,019
| +87% | +US$37.7만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1229
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.36억
| US$86.2만 | 0.01% |
64,484
+57,717
| +853% | +US$75.8만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
1230
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.41억
| US$86.1만 | 0.01% |
+19,356
| 신규 | +US$83만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1231
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.4억
| US$85.8만 | 0.01% |
+31,843
| 신규 | +US$84만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1232
Twilio
TWLO
US$390억
| US$85.5만 | 0.01% |
13,990
+8,553
| +157% | +US$56.3만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1233
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.93억
| US$85.3만 | 0.01% |
45,545
+13,267
| +41% | +US$22.4만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
1234
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.7억
| US$85.3만 | 0.01% |
+39,858
| 신규 | +US$85.2만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1235
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$85.2만 | 0.01% |
22,052
+3,627
| +20% | +US$13.6만 |
2021 Q1
12개 분기
|
|
1236
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$2.42억
| US$85만 | 0.01% |
25,446
+5,405
| +27% | +US$17.7만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1237
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$84.5만 | 0.01% |
28,970
+5,919
| +26% | +US$15.5만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1238
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$84.5만 | 0.01% |
11,524
+7,125
| +162% | +US$54.4만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1239
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574억
| US$84.4만 | 0.01% |
1,246
+341
| +38% | +US$22.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1240
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$84.1만 | 0.01% |
42,492
+1,066
| +3% | +US$1.85만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1241
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$84만 | 0.01% |
3,185
+526
| +20% | +US$12.4만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
1242
Autolus Therapeutics
AUTL
US$4.21억
| US$83.9만 | 0.01% |
+131,500
| 신규 | +US$82만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1243
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$83.4만 | 0.01% |
14,244
-421
| -3% | -US$2.34만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1244
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02억
| US$83.4만 | 0.01% |
20,970
+13,481
| +180% | +US$53.3만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1245
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$83.3만 | 0.01% |
+3,153
| 신규 | +US$79.6만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1246
Pacer Trendpilot European Index ETF
PTEU
US$3456만
| US$83.2만 | 0.01% |
31,105
+29
| +0.1% | +US$733 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
1247
Five Below
FIVE
US$124억
| US$83.2만 | 0.01% |
4,585
+2,572
| +128% | +US$49.6만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1248
Best Buy
BBY
US$209억
| US$83.1만 | 0.01% |
+10,125
| 신규 | +US$77만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1249
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.38억
| US$83만 | 0.01% |
+28,251
| 신규 | +US$80.8만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1250
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
US$1.04억
| US$82.9만 | 0.01% |
+57,345
| 신규 | +US$58.9만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.