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Cetera Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$127억
회전율
31.41%
1년 추정 수익률
22.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.74%
1년 예상 수익률
+22.7%
3년 예상 수익률
+27.57%
5년 예상 수익률
+84.51%
10년 예상 수익률
+153.37%
AUM
US$127억
AUM 성장
+US$54.7억
(+76%)
자금 흐름
+US$47.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
37.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.38%
보유액
2,499
신규
711
증가
1,442
축소
226
청산됨
74
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11억 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614만 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.49% |
| 2 | 정보기술 | 11.25% |
| 3 | 금융 | 5.19% |
| 4 | 임의소비재 | 4.46% |
| 5 | 헬스케어 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
First Solar
FSLR
US$184억
| US$92.8만 | 0.01% |
5,497
+2,753
| +100% | +US$42.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1202
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7억
| US$92.5만 | 0.01% |
28,704
+16,187
| +129% | +US$51만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
1203
Rivian
RIVN
US$175억
| US$92.4만 | 0.01% |
84,409
+43,882
| +108% | +US$63.2만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1204
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.41억
| US$92.1만 | 0.01% |
21,242
+4,313
| +25% | +US$17.7만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
1205
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$92만 | 0.01% |
7,755
+1,068
| +16% | +US$11.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1206
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$91.9만 | 0.01% |
+19,736
| 신규 | +US$88.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1207
Albemarle
ALB
US$109억
| US$91.4만 | 0.01% |
6,935
+3,460
| +100% | +US$42.6만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1208
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$91만 | 0.01% |
10,168
+1,608
| +19% | +US$13.6만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1209
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$91만 | 0.01% |
3,357
+2,227
| +197% | +US$53.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1210
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
US$1.86억
| US$90.9만 | 0.01% |
+19,894
| 신규 | +US$90.3만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1211
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$90.8만 | 0.01% |
27,838
+5,799
| +26% | +US$18.8만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1212
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$90.8만 | 0.01% |
40,407
+4,674
| +13% | +US$9.9만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1213
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
US$8409만
| US$90.5만 | 0.01% |
44,375
+721
| +2% | +US$1.47만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
1214
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$3.33억
| US$90만 | 0.01% |
26,587
+3,021
| +13% | +US$10.1만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
1215
Edison International
EIX
US$223억
| US$89.9만 | 0.01% |
12,714
+3,511
| +38% | +US$24만 |
2015 Q1
36개 분기
|
|
1216
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
US$3.67억
| US$89.2만 | 0.01% |
16,326
+10,864
| +199% | +US$57.4만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
1217
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$88.6만 | 0.01% |
30,360
+15,041
| +98% | +US$46.6만 |
2015 Q3
34개 분기
|
|
1218
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$88.4만 | 0.01% |
34,440
+18,777
| +120% | +US$48.1만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
1219
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2억
| US$88.3만 | 0.01% |
+14,994
| 신규 | +US$83.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1220
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.1억
| US$88.2만 | 0.01% |
122,622
+96,164
| +363% | +US$68.2만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
1221
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$87.8만 | 0.01% |
31,542
+7,881
| +33% | +US$20.3만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
1222
Zions Bancorporation
ZION
US$96.9억
| US$87.8만 | 0.01% |
+20,229
| 신규 | +US$83.4만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1223
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.66억
| US$87.7만 | 0.01% |
+73,319
| 신규 | +US$85만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
1224
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$87.3만 | 0.01% |
4,754
+3,211
| +208% | +US$59.3만 |
2023 Q4
1분기
|
|
1225
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.67억
| US$86.9만 | 0.01% |
+15,762
| 신규 | +US$83.1만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Cetera Advisors 측은 US$127억 상당의 2,499개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$72.2억에서 76% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$47.6억 규모를 투입해 신규 포지션 711개를 개설하고 기존 보유 종목 1,442개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, 641,610주를 보유했으며 가치는 US$2849만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$6046만 규모 줄였어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 주식으로, US$2849만 상당의 641,610주를 매수했어요.
- Cetera Advisors 측이 2024년 1분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.01억 규모예요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$6046만예요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$438만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cetera Advisors의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$127억 중 18% 비중을 차지해요.
- Cetera Advisors 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 711개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Cetera Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 76% 상승해 US$127억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 Cetera Advisors의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.