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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.46%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$250억
AUM 성장
+US$7.17억
(+3%)
자금 흐름
+US$2.87억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.42%
보유액
1,535
신규
112
증가
562
축소
493
청산됨
141
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$2.47억 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$1.71억 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.21억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.62억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1.49억 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1.37억 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$1.3억 |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1.2억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.59% |
| 2 | 금융 | 13.97% |
| 3 | 정보기술 | 12.86% |
| 4 | 임의소비재 | 11.27% |
| 5 | 산업재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7.59억 | 3.04% |
24,194,392
+634,028
| +3% | +US$2028만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1957억
| US$5.29억 | 2.12% |
4,518,291
+106,833
| +2% | +US$1167만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2419억
| US$4.02억 | 1.61% |
2,620,602
-62,099
| -2% | -US$995만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6437억
| US$3.82억 | 1.53% |
3,923,536
+398,901
| +11% | +US$3995만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1694억
| US$3.54억 | 1.42% |
11,128,184
-500,386
| -4% | -US$1631만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8929억
| US$3.2억 | 1.28% |
4,728,383
-412,939
| -8% | -US$2696만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Deutsche Bank
DB
US$605억
| US$2.88억 | 1.15% |
10,675,212
+8,493,496
| +389% | +US$2.47억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
IBM
IBM
US$2364억
| US$2.81억 | 1.12% |
1,806,645
+1,063,196
| +143% | +US$1.71억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Merck
MRK
US$3509억
| US$2.73억 | 1.09% |
5,030,598
+454,197
| +10% | +US$2547만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$2.64억 | 1.06% |
9,953,500
-50,671
| -0.5% | -US$136만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7436억
| US$2.57억 | 1.03% |
3,084,346
+176,011
| +6% | +US$1513만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
UBS Group
UBS
US$1436억
| US$2.53억 | 1.01% |
11,940,503
+536,986
| +5% | +US$1122만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
CELG
13
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.2억 | 0.88% |
1,901,359
+282,144
| +17% | +US$3226만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.19억 | 0.88% |
4,966,280
-97,626
| -2% | -US$445만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Baxter International
BAX
US$129억
| US$2.11억 | 0.85% |
5,558,496
+566,799
| +11% | +US$2119만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$2억 | 0.8% |
3,549,320
-1,029,851
| -22% | -US$5742만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
CNH Industrial
CNH
US$180억
| US$1.88억 | 0.75% |
23,223,906
+693,353
| +3% | +US$531만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3509억
| US$1.86억 | 0.74% |
10,901,286
+7,336,183
| +206% | +US$1.21억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$371억
| US$1.81억 | 0.73% |
448,516
+30,539
| +7% | +US$1226만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
General Mills
GIS
US$178억
| US$1.8억 | 0.72% |
3,235,564
+778,386
| +32% | +US$4361만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
HP
HPQ
US$305억
| US$1.7억 | 0.68% |
12,475,565
+632,095
| +5% | +US$939만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Kroger
KR
US$387억
| US$1.7억 | 0.68% |
4,676,446
-86,936
| -2% | -US$316만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Ford
F
US$467억
| US$1.66억 | 0.66% |
11,054,514
+5,951,838
| +117% | +US$9227만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7522억
| US$1.61억 | 0.65% |
2,402,312
+382,941
| +19% | +US$2595만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ALXN
25
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.6억 | 0.64% |
886,212
+230,704
| +35% | +US$3981만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Axa의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Axa 측은 US$250억 상당의 1,535개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$243억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Axa의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 562개 증가, 493개 감소 및 141개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cooper Companies 주식으로, 532,000주를 보유했으며 가치는 US$2367만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$1.62억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Axa의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cooper Companies 주식으로, US$2367만 상당의 532,000주를 매수했어요.
- Axa 측이 2015년 2분기에 Deutsche Bank 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.47억 규모예요.
- Axa의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$1.62억예요.
- Axa 측은 2015년 2분기에 Principal Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$2318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$250억 중 15% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 141개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$250억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Axa의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.