에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.61%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$220억
AUM 성장
-US$1.23억
(-0.55%)
자금 흐름
-US$11.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.79%
보유액
1,359
신규
101
증가
421
축소
517
청산됨
125
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6195만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$4966만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$4734만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$4464만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$3958만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$6160만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$5083만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$5067만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$5063만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.71% |
| 2 | 헬스케어 | 16.86% |
| 3 | 금융 | 11.57% |
| 4 | 임의소비재 | 9.44% |
| 5 | 산업재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$5.4억 | 2.45% |
15,010,828
+128,904
| +0.9% | +US$477만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6358억
| US$2.6억 | 1.18% |
1,963,317
-385,039
| -16% | -US$4912만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2.38억 | 1.08% |
3,445,707
-276,225
| -7% | -US$1896만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
TechnipFMC
FTI
US$269억
| US$2.37억 | 1.07% |
11,689,186
+1,642,469
| +16% | +US$3704만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$2.33억 | 1.06% |
5,019,220
-422,200
| -8% | -US$1975만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.29억 | 1.04% |
4,741,460
+137,580
| +3% | +US$656만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2.28억 | 1.04% |
5,019,440
+41,800
| +0.8% | +US$191만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$1948억
| US$2.19억 | 0.99% |
3,087,805
-564,456
| -15% | -US$3756만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.16억 | 0.98% |
1,428,043
-68,718
| -5% | -US$1022만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$1.97억 | 0.89% |
3,561,118
-75,389
| -2% | -US$421만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3787억
| US$1.83억 | 0.83% |
987,745
+26,417
| +3% | +US$463만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Ecolab
ECL
US$808억
| US$1.79억 | 0.81% |
1,350,204
-55,952
| -4% | -US$723만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
CNH Industrial
CNH
US$182억
| US$1.79억 | 0.81% |
18,060,605
-645,002
| -3% | -US$608만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7685억
| US$1.79억 | 0.81% |
1,903,638
-68,994
| -3% | -US$640만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Booking.com
BKNG
US$1178억
| US$1.76억 | 0.8% |
2,356,175
+76,900
| +3% | +US$564만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1853억
| US$1.76억 | 0.8% |
1,524,025
-103,109
| -6% | -US$1183만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2138억
| US$1.73억 | 0.79% |
2,055,839
-219,262
| -10% | -US$1735만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2395억
| US$1.68억 | 0.76% |
974,085
-104,179
| -10% | -US$1694만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1713억
| US$1.64억 | 0.74% |
5,147,638
+164,683
| +3% | +US$519만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
20
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.63억 | 0.74% |
1,255,414
-92,396
| -7% | -US$1132만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7461억
| US$1.58억 | 0.72% |
1,953,443
-143,491
| -7% | -US$1174만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
AT&T
T
US$1448억
| US$1.46억 | 0.66% |
5,106,178
+1,514,358
| +42% | +US$4464만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4172억
| US$1.41억 | 0.64% |
4,505,492
+270,416
| +6% | +US$881만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2387억
| US$1.41억 | 0.64% |
958,712
-127,194
| -12% | -US$1918만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5023억
| US$1.37억 | 0.62% |
1,891,405
-668,302
| -26% | -US$4493만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Axa의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,359개, 총액은 US$220억였으며 전 분기 US$221억보다 0.55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2017년 2분기에 순 US$11.9억 규모를 회수했으며, 125개 포지션을 청산하고 517개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mead Johnson Nutrition Company 주식으로, 추정 US$2269만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Element Solutions에 US$2230만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Element Solutions 주식으로, US$2230만 상당의 1,758,931주를 매수했어요.
- Axa 측이 2017년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6195만 규모예요.
- Axa의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hewlett Packard이며, 추정 감소액은 US$6160만예요.
- Axa 측은 2017년 2분기에 Mead Johnson Nutrition Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$2269만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$220억 중 12% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 125개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.55% 하락해 US$220억 규모가 됐어요.
2017년 8월 10일에 제출된 Axa의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.