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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.26%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$240억
AUM 성장
+US$10.5억
(+4.6%)
자금 흐름
-US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.73%
보유액
1,494
신규
103
증가
612
축소
406
청산됨
115
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.14억 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$9632만 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$9448만 |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$8898만 |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+US$6940만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1.86억 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.5억 |
| 4 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+US$1.26억 |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$1.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.44% |
| 2 | 정보기술 | 14.68% |
| 3 | 금융 | 12.75% |
| 4 | 산업재 | 11.1% |
| 5 | 에너지 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5.24억 | 2.18% |
22,540,900
+576,300
| +3% | +US$1226만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3.69억 | 1.54% |
12,784,785
+364,886
| +3% | +US$990만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3.38억 | 1.41% |
12,006,168
+9,927
| +0.1% | +US$28.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$3.33억 | 1.39% |
2,816,064
-35,875
| -1% | -US$415만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$3.29억 | 1.37% |
3,966,623
+1,463,021
| +58% | +US$1.14억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$3.19억 | 1.33% |
3,172,345
+154,273
| +5% | +US$1556만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$3.02억 | 1.26% |
7,443,305
-279,613
| -4% | -US$1150만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$2.96억 | 1.23% |
5,637,418
-384,587
| -6% | -US$1933만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.64억 | 1.1% |
6,341,551
+422,880
| +7% | +US$1711만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.2억 | 0.92% |
2,107,062
-67,860
| -3% | -US$686만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3584억
| US$2.2억 | 0.92% |
3,985,132
+236,228
| +6% | +US$1289만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$2.1억 | 0.87% |
2,448,220
+56,432
| +2% | +US$440만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
HP
HPQ
US$303억
| US$2.08억 | 0.86% |
13,583,107
-723,705
| -5% | -US$1088만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.98억 | 0.83% |
2,426,760
+72,876
| +3% | +US$573만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$1.95억 | 0.81% |
21,881,428
+970,651
| +5% | +US$926만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.91억 | 0.8% |
1,465,637
+38,397
| +3% | +US$478만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$1.89억 | 0.79% |
5,990,331
-6,935,415
| -54% | -US$2.47억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.88억 | 0.78% |
3,851,832
-3,833,893
| -50% | -US$1.86억 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.82억 | 0.76% |
2,932,626
+20,542
| +0.7% | +US$120만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1.81억 | 0.75% |
4,541,183
-94,672
| -2% | -US$349만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$1.81억 | 0.75% |
1,508,940
+13,840
| +0.9% | +US$167만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$1.77억 | 0.74% |
6,590,186
-3,127,532
| -32% | -US$8038만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.73억 | 0.72% |
3,589,900
+21,025
| +0.6% | +US$101만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$1.72억 | 0.71% |
1,667,646
-44,620
| -3% | -US$438만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
RTN
25
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.71억 | 0.71% |
1,857,676
+59,430
| +3% | +US$576만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Axa의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Axa 측은 US$240억 상당의 1,494개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 103개, 612개 증가, 406개 감소 및 115개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Boston Scientific 주식으로, 4,394,250주를 보유했으며 가치는 US$5612만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Deutsche Bank 주식으로, 추정 금액은 US$2.47억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axa의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Boston Scientific 주식으로, US$5612만 상당의 4,394,250주를 매수했어요.
- Axa 측이 2014년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- Axa의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Deutsche Bank이며, 추정 감소액은 US$2.47억예요.
- Axa 측은 2014년 2분기에 OMNICARE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$2038만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$240억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 115개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$240억에 이르렀어요.
2014년 8월 13일에 제출된 Axa의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.