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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.37%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$255억
AUM 성장
+US$22.5억
(+9.7%)
자금 흐름
+US$5.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.65%
보유액
1,431
신규
126
증가
628
축소
408
청산됨
91
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$8546만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$6681만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$6157만 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$5832만 |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$5596만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$8385만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$6029만 |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$5559만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$4770만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.52% |
| 2 | 헬스케어 | 16.23% |
| 3 | 금융 | 11.83% |
| 4 | 임의소비재 | 10.58% |
| 5 | 산업재 | 9.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$6.2억 | 2.43% |
14,653,788
+266,624
| +2% | +US$1114만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$3.17억 | 1.25% |
3,707,140
-123,518
| -3% | -US$1013만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3.12억 | 1.23% |
5,340,800
+484,500
| +10% | +US$2666만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$3.02억 | 1.19% |
5,771,900
+417,420
| +8% | +US$2125만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2.6억 | 1.02% |
4,939,380
+39,200
| +0.8% | +US$202만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2.6억 | 1.02% |
1,860,304
+142,757
| +8% | +US$1988만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.57억 | 1.01% |
1,454,106
-23,277
| -2% | -US$411만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
CNH Industrial
CNH
US$206억
| US$2.22억 | 0.87% |
19,036,768
+880,727
| +5% | +US$974만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7877억
| US$2.13억 | 0.84% |
1,868,091
+39,358
| +2% | +US$435만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3156억
| US$2.05억 | 0.8% |
4,432,924
+348,692
| +9% | +US$1522만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$2.04억 | 0.8% |
1,698,132
+434,094
| +34% | +US$4957만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$2억 | 0.78% |
905,615
-72,887
| -7% | -US$1545만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$1.98억 | 0.78% |
2,051,785
+234,158
| +13% | +US$2207만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2175억
| US$1.98억 | 0.78% |
1,992,402
+201,182
| +11% | +US$1916만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$1.92억 | 0.75% |
2,993,599
-490,697
| -14% | -US$2976만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$1.91억 | 0.75% |
1,096,539
+125,375
| +13% | +US$2219만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$1.88억 | 0.74% |
5,468,629
+461,694
| +9% | +US$1574만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$1.75억 | 0.69% |
4,564,047
+143,769
| +3% | +US$514만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$1.71억 | 0.67% |
899,802
+127,568
| +17% | +US$2444만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Honeywell
HON
US$726억
| US$1.66억 | 0.65% |
1,194,679
+142,256
| +14% | +US$1908만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1.62억 | 0.64% |
1,935,126
+66,911
| +4% | +US$553만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1.6억 | 0.63% |
33,131,680
-747,600
| -2% | -US$371만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
23
AT&T
T
US$1469억
| US$1.59억 | 0.63% |
5,428,356
-154,968
| -3% | -US$423만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$1.59억 | 0.62% |
1,186,282
-120,177
| -9% | -US$1449만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
25
Merck
MRK
US$3667억
| US$1.54억 | 0.6% |
2,868,660
+1,541,507
| +116% | +US$8546만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
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JBL
Axa의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Axa 측은 US$255억 상당의 1,431개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$232억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Axa의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 126개, 628개 증가, 408개 감소 및 91개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pultegroup 주식으로, 920,523주를 보유했으며 가치는 US$3061만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Gilead Sciences 주식으로, 추정 금액은 US$1.11억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Axa의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Pultegroup 주식으로, US$3061만 상당의 920,523주를 매수했어요.
- Axa 측이 2017년 4분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8546만 규모예요.
- Axa의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Axa 측은 2017년 4분기에 Alaska Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1734만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$255억 중 12% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 91개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$255억에 이르렀어요.
2018년 2월 13일에 제출된 Axa의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.