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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 98.9 M
Rotación
20.75%
Rendimiento estimado a 1 año
23.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+553.69%
AUM
USD 25.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2252 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 505 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.65%
Posición
1,431
Nuevas
126
Aumentadas
628
Reducidas
408
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 85.5 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 66.8 M |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 61.6 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 58.3 M |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 111 M |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+USD 83.8 M |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 60.3 M |
| 4 |
TechnipFMC
FTI
|
+USD 55.6 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 47.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.52% |
| 2 | Salud | 16.23% |
| 3 | Finanzas | 11.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.58% |
| 5 | Industriales | 9.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 620 M | 2.43% |
14,653,788
+266,624
| +2% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 317 M | 1.25% |
3,707,140
-123,518
| -3% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 312 M | 1.23% |
5,340,800
+484,500
| +10% | +USD 26.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 302 M | 1.19% |
5,771,900
+417,420
| +8% | +USD 21.2 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 260 M | 1.02% |
4,939,380
+39,200
| +0.8% | +USD 2.02 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 260 M | 1.02% |
1,860,304
+142,757
| +8% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 257 M | 1.01% |
1,454,106
-23,277
| -2% | -USD 4.11 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
CNH Industrial
CNH
USD 19.1 mil M
| USD 222 M | 0.87% |
19,036,768
+880,727
| +5% | +USD 9.7 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 213 M | 0.84% |
1,868,091
+39,358
| +2% | +USD 4.35 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 205 M | 0.8% |
4,432,924
+348,692
| +9% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 204 M | 0.8% |
1,698,132
+434,094
| +34% | +USD 49.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 200 M | 0.78% |
905,615
-72,887
| -7% | -USD 15.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 198 M | 0.78% |
2,051,785
+234,158
| +13% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 198 M | 0.78% |
1,992,402
+201,182
| +11% | +USD 19.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 192 M | 0.75% |
2,993,599
-490,697
| -14% | -USD 29.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 191 M | 0.75% |
1,096,539
+125,375
| +13% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 188 M | 0.74% |
5,468,629
+461,694
| +9% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 175 M | 0.69% |
4,564,047
+143,769
| +3% | +USD 5.14 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 171 M | 0.67% |
899,802
+127,568
| +17% | +USD 24.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 166 M | 0.65% |
1,194,679
+142,256
| +14% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 162 M | 0.64% |
1,935,126
+66,911
| +4% | +USD 5.53 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 160 M | 0.63% |
33,131,680
-747,600
| -2% | -USD 3.71 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 159 M | 0.63% |
5,428,356
-154,968
| -3% | -USD 4.23 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 159 M | 0.62% |
1,186,282
-120,177
| -9% | -USD 14.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
25
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 154 M | 0.6% |
2,868,660
+1,541,507
| +116% | +USD 85.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Axa en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Axa mantenía 1,431 posiciones por un valor de USD 25.5 mil M, un aumento de 9.7% frente a los USD 23.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Axa muestra 126 nuevos, Aumentaron 628, 408 reducidas y 91 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pultegroup: 920,523 acciones con un valor de USD 30.6 M. La mayor venta fue Gilead Sciences, por un valor estimado de USD 111 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
- La mayor compra de Axa en T4 2017 fue Pultegroup: 920,523 acciones por un valor de USD 30.6 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Merck durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 85.5 M.
- La mayor reducción de Axa durante T4 2017 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Axa cerró por completo su posición en Alaska Air en T4 2017, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 12% de su cartera de USD 25.5 mil M en T4 2017.
- Axa abrió 126 posiciones nuevas y cerró 91 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Axa aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.5 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.