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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 22.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 319 M
(+1.4%)
Flujo de capital
-USD 1048 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.97%
Posición
1,455
Nuevas
91
Aumentadas
461
Reducidas
477
Cerradas
261
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+USD 59.9 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 57.7 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 56 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 54.1 M |
| 5 |
General Motors
GM
|
+USD 48.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 85.8 M |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 71.5 M |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 51.7 M |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 49.7 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 43.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.71% |
| 2 | Tecnología | 14.64% |
| 3 | Finanzas | 10.48% |
| 4 | Industriales | 9.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 493 M | 2.16% |
17,431,160
+205,772
| +1% | +USD 5.45 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 353 M | 1.55% |
8,776,420
+276,880
| +3% | +USD 10.8 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 347 M | 1.53% |
2,940,298
+51,256
| +2% | +USD 6.22 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 318 M | 1.4% |
4,018,791
+131,208
| +3% | +USD 10.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 279 M | 1.23% |
2,178,270
-20,333
| -0.9% | -USD 2.52 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 251 M | 1.1% |
7,826,394
+767,133
| +11% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 240 M | 1.05% |
2,745,820
+227,404
| +9% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 226 M | 0.99% |
1,356,204
+116,530
| +9% | +USD 19.7 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 224 M | 0.98% |
3,891,031
+13,848
| +0.4% | +USD 782 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 221 M | 0.97% |
5,286,740
+88,820
| +2% | +USD 3.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 218 M | 0.96% |
2,005,808
+21,843
| +1% | +USD 2.35 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 217 M | 0.95% |
5,572,840
-194,240
| -3% | -USD 7.38 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 197 M | 0.86% |
5,212,849
+101,506
| +2% | +USD 3.59 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 191 M | 0.84% |
1,255,332
-120,107
| -9% | -USD 18.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 186 M | 0.82% |
2,909,926
+226,961
| +8% | +USD 14.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 186 M | 0.82% |
2,950,305
+15,394
| +0.5% | +USD 997 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 759 mil M
| USD 186 M | 0.82% |
2,249,835
+24,000
| +1% | +USD 1.92 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
18
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 170 M | 0.75% |
1,623,130
-32,389
| -2% | -USD 3.51 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 169 M | 0.74% |
2,876,325
-172,950
| -6% | -USD 9.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
TJX Companies
TJX
USD 158 mil M
| USD 169 M | 0.74% |
4,521,176
+219,158
| +5% | +USD 8.57 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 153 M | 0.67% |
1,186,311
+64,492
| +6% | +USD 8.59 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 153 M | 0.67% |
4,812,265
-662,939
| -12% | -USD 20.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 151 M | 0.66% |
482,754
-20,716
| -4% | -USD 6.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 78.3 mil M
| USD 149 M | 0.66% |
4,496,834
+58,384
| +1% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 145 M | 0.64% |
1,620,144
-51,735
| -3% | -USD 4.49 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Axa en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Axa mantenía 1,455 posiciones por un valor de USD 22.8 mil M, un aumento de 1.4% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Axa registró retiros netos por USD 1048 M en T3 2016, cerró 261 posiciones y redujo 477 tenencias. Su salida más destacada fue Dentsply Sirona, una posición estimada en USD 24.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Axa abrió una nueva posición en Juniper Networks por valor de USD 13.6 M.
- La mayor compra de Axa en T3 2016 fue Juniper Networks: 566,920 acciones por un valor de USD 13.6 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Noble Energy, Inc. durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.9 M.
- La mayor reducción de Axa durante T3 2016 fue en Johnson Controls International, con un recorte estimado de USD 85.8 M.
- Axa cerró por completo su posición en Dentsply Sirona en T3 2016, con una venta estimada de USD 24.4 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 13% de su cartera de USD 22.8 mil M en T3 2016.
- Axa abrió 91 posiciones nuevas y cerró 261 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Axa aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.8 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.