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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 22.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 592 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 866 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.31%
Posición
1,522
Nuevas
130
Aumentadas
494
Reducidas
521
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 92.8 M |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 72.7 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 62 M |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 59.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+USD 134 M |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 93.7 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 82.3 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 75.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.12% |
| 2 | Tecnología | 13.41% |
| 3 | Finanzas | 11.71% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.77% |
| 5 | Industriales | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 503 M | 2.26% |
18,476,236
-103,836
| -0.6% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 383 M | 1.72% |
4,169,239
-202,142
| -5% | -USD 18.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 351 M | 1.57% |
3,241,965
-99,410
| -3% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.53 B
| USD 345 M | 1.55% |
9,046,620
+975,420
| +12% | +USD 35.9 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 244 M | 1.09% |
8,675,340
-87,026
| -1% | -USD 2.49 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 236 M | 1.06% |
1,576,573
-6,075
| -0.4% | -USD 903 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 236 M | 1.06% |
4,277,376
+42,646
| +1% | +USD 2.24 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 233 M | 1.04% |
2,039,733
+24,585
| +1% | +USD 2.59 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 219 M | 0.98% |
2,617,527
-15,806
| -0.6% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 216 M | 0.97% |
5,809,600
+211,800
| +4% | +USD 7.59 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 208 M | 0.94% |
1,439,575
+74,885
| +5% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 196 M | 0.88% |
6,070,258
-96,877
| -2% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 193 M | 0.87% |
3,240,542
-114,501
| -3% | -USD 6.67 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
UBS Group
UBS
USD 149 mil M
| USD 190 M | 0.85% |
11,776,669
-466,080
| -4% | -USD 7.57 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 187 M | 0.84% |
2,980,988
+1,040,012
| +54% | +USD 62.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 175 M | 0.78% |
3,061,184
+1,304,557
| +74% | +USD 72.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 171 M | 0.77% |
2,233,052
-33,560
| -1% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 164 M | 0.73% |
5,751,360
+1,342,908
| +30% | +USD 34.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 164 M | 0.73% |
1,634,777
-360,041
| -18% | -USD 37.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 160 M | 0.72% |
3,312,526
-559,752
| -14% | -USD 27.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
USD 20.8 mil M
| USD 159 M | 0.71% |
1,235,889
-18,050
| -1% | -USD 2.16 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 154 M | 0.69% |
5,197,820
+131,960
| +3% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 153 M | 0.69% |
2,430,711
-51,693
| -2% | -USD 3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 152 M | 0.68% |
2,473,208
+540,049
| +28% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
25
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 151 M | 0.68% |
5,091,658
-2,919,792
| -36% | -USD 80.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
JBL
Revisión del portafolio de Axa en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Axa mantenía 1,522 posiciones valuadas en USD 22.3 mil M, un 2.6% menos que los USD 22.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Axa registró retiros netos por USD 866 M en T1 2016, cerró 204 posiciones y redujo 521 tenencias. Su salida más destacada fue Element Solutions, una posición estimada en USD 33.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Axa abrió una nueva posición en NiSource por valor de USD 50.4 M.
- La mayor compra de Axa en T1 2016 fue NiSource: 2,140,000 acciones por un valor de USD 50.4 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Cummins durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 92.8 M.
- La mayor reducción de Axa durante T1 2016 fue en Steris, con un recorte estimado de USD 134 M.
- Axa cerró por completo su posición en Element Solutions en T1 2016, con una venta estimada de USD 33.9 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 13% de su cartera de USD 22.3 mil M en T1 2016.
- Axa abrió 130 posiciones nuevas y cerró 204 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Axa cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 22.3 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.