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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$223억
AUM 성장
-US$5.92억
(-2.6%)
자금 흐름
-US$8.66억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.31%
보유액
1,522
신규
130
증가
494
축소
521
청산됨
204
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$9276만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$7271만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$6289만 |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$6195만 |
| 5 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$5986만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steris
STE
|
+US$1.34억 |
| 2 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$9375만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8234만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$8087만 |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$7507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.12% |
| 2 | 정보기술 | 13.41% |
| 3 | 금융 | 11.71% |
| 4 | 임의소비재 | 10.77% |
| 5 | 산업재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$5.03억 | 2.26% |
18,476,236
-103,836
| -0.6% | -US$259만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1979억
| US$3.83억 | 1.72% |
4,169,239
-202,142
| -5% | -US$1823만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6522억
| US$3.51억 | 1.57% |
3,241,965
-99,410
| -3% | -US$1029만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95조
| US$3.45억 | 1.55% |
9,046,620
+975,420
| +12% | +US$3591만 |
2015 Q4
1분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1669억
| US$2.44억 | 1.09% |
8,675,340
-87,026
| -1% | -US$249만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2432억
| US$2.36억 | 1.06% |
1,576,573
-6,075
| -0.4% | -US$90.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.92조
| US$2.36억 | 1.06% |
4,277,376
+42,646
| +1% | +US$224만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$2.33억 | 1.04% |
2,039,733
+24,585
| +1% | +US$259만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7538억
| US$2.19억 | 0.98% |
2,617,527
-15,806
| -0.6% | -US$127만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$2.16억 | 0.97% |
5,809,600
+211,800
| +4% | +US$759만 |
2015 Q4
1분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2383억
| US$2.08억 | 0.94% |
1,439,575
+74,885
| +5% | +US$957만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4968억
| US$1.96억 | 0.88% |
6,070,258
-96,877
| -2% | -US$297만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Starbucks
SBUX
US$1190억
| US$1.93억 | 0.87% |
3,240,542
-114,501
| -3% | -US$667만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
UBS Group
UBS
US$1425억
| US$1.9억 | 0.85% |
11,776,669
-466,080
| -4% | -US$757만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
15
Altria Group
MO
US$1226억
| US$1.87억 | 0.84% |
2,980,988
+1,040,012
| +54% | +US$6289만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5074억
| US$1.75억 | 0.78% |
3,061,184
+1,304,557
| +74% | +US$7271만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7555억
| US$1.71억 | 0.77% |
2,233,052
-33,560
| -1% | -US$244만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4322억
| US$1.64억 | 0.73% |
5,751,360
+1,342,908
| +30% | +US$3455만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.64억 | 0.73% |
1,634,777
-360,041
| -18% | -US$3707만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2529억
| US$1.6억 | 0.72% |
3,312,526
-559,752
| -14% | -US$2741만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$1.59억 | 0.71% |
1,235,889
-18,050
| -1% | -US$216만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1.54억 | 0.69% |
5,197,820
+131,960
| +3% | +US$375만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2671억
| US$1.53억 | 0.69% |
2,430,711
-51,693
| -2% | -US$300만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
American Express
AXP
US$2123억
| US$1.52억 | 0.68% |
2,473,208
+540,049
| +28% | +US$3142만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
25
AT&T
T
US$1419억
| US$1.51억 | 0.68% |
5,091,658
-2,919,792
| -36% | -US$8087만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Axa의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,522개, 총액은 US$223억였으며 전 분기 US$229억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2016년 1분기에 순 US$8.66억 규모를 회수했으며, 204개 포지션을 청산하고 521개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Element Solutions 주식으로, 추정 US$3386만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 NiSource에 US$5042만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 NiSource 주식으로, US$5042만 상당의 2,140,000주를 매수했어요.
- Axa 측이 2016년 1분기에 Cummins 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9276만 규모예요.
- Axa의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Steris이며, 추정 감소액은 US$1.34억예요.
- Axa 측은 2016년 1분기에 Element Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$3386만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$223억 중 13% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 204개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$223억 규모가 됐어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Axa의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.