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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9892만
회전율
20.75%
1년 추정 수익률
23.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.4%
1년 예상 수익률
+23.09%
3년 예상 수익률
+118.12%
5년 예상 수익률
+139.19%
10년 예상 수익률
+553.69%
AUM
US$270억
AUM 성장
-US$82억
(-23%)
자금 흐름
-US$26.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.08%
보유액
1,261
신규
81
증가
295
축소
622
청산됨
155
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$3718만 |
| 2 |
Regions Financial
RF
|
+US$3353만 |
| 3 |
Freshpet
FRPT
|
+US$2978만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2895만 |
| 5 |
Service Corp International
SCI
|
+US$2848만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.16억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$9653만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$8415만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5906만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.54% |
| 2 | 헬스케어 | 18.62% |
| 3 | 금융 | 10.87% |
| 4 | 임의소비재 | 10.3% |
| 5 | 산업재 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$11.7억 | 4.32% |
8,522,386
-637,440
| -7% | -US$9653만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9.8억 | 3.65% |
3,833,332
-412,826
| -10% | -US$1.12억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.56억 | 2.06% |
5,232,096
-927,444
| -15% | -US$1.16억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.81억 | 1.78% |
4,395,100
+47,020
| +1% | +US$556만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4.77억 | 1.77% |
4,376,420
-435,620
| -9% | -US$5129만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$3.88억 | 1.44% |
713,634
-16,586
| -2% | -US$913만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7944억
| US$3.82억 | 1.42% |
1,942,205
-214,501
| -10% | -US$4433만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$3.82억 | 1.41% |
742,935
+19,609
| +3% | +US$985만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$3.47억 | 1.29% |
2,715,556
+213,170
| +9% | +US$2895만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Stellantis
STLA
US$111억
| US$2.56억 | 0.95% |
21,730,771
-42,058
| -0.2% | -US$59.5만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
11
Costco
COST
US$4902억
| US$2.37억 | 0.88% |
494,227
+7,236
| +1% | +US$367만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Linde
LIN
US$2415억
| US$2.19억 | 0.81% |
761,701
-16,726
| -2% | -US$522만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
13
Prologis
PLD
US$1223억
| US$2.17억 | 0.81% |
1,846,300
-174,993
| -9% | -US$2419만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3643억
| US$2.15억 | 0.8% |
2,414,963
-52,322
| -2% | -US$464만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$2.03억 | 0.75% |
1,355,776
+1,744
| +0.1% | +US$26.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1.99억 | 0.74% |
993,045
+70,078
| +8% | +US$1644만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
17
Ferrari
RACE
US$720억
| US$1.95억 | 0.72% |
1,064,329
-15,317
| -1% | -US$305만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$1.91억 | 0.71% |
1,156,185
-17,087
| -1% | -US$302만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9억
| US$1.87억 | 0.69% |
1,336,920
-11,756
| -0.9% | -US$165만 |
2016 Q3
23개 분기
|
|
20
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1.87억 | 0.69% |
831,018
-31,836
| -4% | -US$869만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1.75억 | 0.65% |
1,135,875
-307,253
| -21% | -US$5169만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1.73억 | 0.64% |
976,473
-180,398
| -16% | -US$3214만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
23
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$1.71억 | 0.63% |
10,553,784
-975,554
| -8% | -US$1710만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
24
ServiceNow
NOW
US$1061억
| US$1.67억 | 0.62% |
1,759,380
-192,215
| -10% | -US$1832만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1.67억 | 0.62% |
3,292,889
-170,184
| -5% | -US$861만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Axa의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,261개, 총액은 US$270억였으며 전 분기 US$352억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2022년 2분기에 순 US$26.1억 규모를 회수했으며, 155개 포지션을 청산하고 622개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ASPEN TECHNOLOGY INC 주식으로, 추정 US$5417만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 W.R. Berkley에 US$2027만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 W.R. Berkley 주식으로, US$2027만 상당의 445,449주를 매수했어요.
- Axa 측이 2022년 2분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3718만 규모예요.
- Axa의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- Axa 측은 2022년 2분기에 ASPEN TECHNOLOGY INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$5417만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$270억 중 20% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 81개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$270억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Axa의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.