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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$228억
AUM 성장
+US$3.19억
(+1.4%)
자금 흐름
-US$10.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.97%
보유액
1,455
신규
91
증가
461
축소
477
청산됨
261
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$5991만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5769만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$5600만 |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$5405만 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+US$4888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$8579만 |
| 2 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$7148만 |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$5169만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$4968만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$4394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.71% |
| 2 | 정보기술 | 14.64% |
| 3 | 금융 | 10.48% |
| 4 | 산업재 | 9.99% |
| 5 | 임의소비재 | 9.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4.93억 | 2.16% |
17,431,160
+205,772
| +1% | +US$545만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3.53억 | 1.55% |
8,776,420
+276,880
| +3% | +US$1083만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3.47억 | 1.53% |
2,940,298
+51,256
| +2% | +US$622만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$3.18억 | 1.4% |
4,018,791
+131,208
| +3% | +US$1066만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.79억 | 1.23% |
2,178,270
-20,333
| -0.9% | -US$252만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.51억 | 1.1% |
7,826,394
+767,133
| +11% | +US$2565만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2.4억 | 1.05% |
2,745,820
+227,404
| +9% | +US$2018만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2.26억 | 0.99% |
1,356,204
+116,530
| +9% | +US$1971만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.24억 | 0.98% |
3,891,031
+13,848
| +0.4% | +US$78.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.21억 | 0.97% |
5,286,740
+88,820
| +2% | +US$340만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2.18억 | 0.96% |
2,005,808
+21,843
| +1% | +US$235만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2.17억 | 0.95% |
5,572,840
-194,240
| -3% | -US$738만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.97억 | 0.86% |
5,212,849
+101,506
| +2% | +US$359만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
IBM
IBM
US$2396억
| US$1.91억 | 0.84% |
1,255,332
-120,107
| -9% | -US$1823만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2115억
| US$1.86억 | 0.82% |
2,909,926
+226,961
| +8% | +US$1458만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1.86억 | 0.82% |
2,950,305
+15,394
| +0.5% | +US$100만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$1.86억 | 0.82% |
2,249,835
+24,000
| +1% | +US$192만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.7억 | 0.75% |
1,623,130
-32,389
| -2% | -US$351만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.69억 | 0.74% |
2,876,325
-172,950
| -6% | -US$964만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$1.69억 | 0.74% |
4,521,176
+219,158
| +5% | +US$857만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1.53억 | 0.67% |
1,186,311
+64,492
| +6% | +US$859만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.53억 | 0.67% |
4,812,265
-662,939
| -12% | -US$2039만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Biogen
BIIB
US$370억
| US$1.51억 | 0.66% |
482,754
-20,716
| -4% | -US$614만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$1.49억 | 0.66% |
4,496,834
+58,384
| +1% | +US$194만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$1.45억 | 0.64% |
1,620,144
-51,735
| -3% | -US$449만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
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HI
Axa의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Axa 측은 US$228억 상당의 1,455개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2016년 3분기에 순 US$10.5억 규모를 회수했으며, 261개 포지션을 청산하고 477개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dentsply Sirona 주식으로, 추정 US$2440만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Juniper Networks에 US$1364만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Juniper Networks 주식으로, US$1364만 상당의 566,920주를 매수했어요.
- Axa 측이 2016년 3분기에 Noble Energy, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5991만 규모예요.
- Axa의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson Controls International이며, 추정 감소액은 US$8579만예요.
- Axa 측은 2016년 3분기에 Dentsply Sirona 보유분을 전량 매도해 추정 US$2440만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$228억 중 13% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 261개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$228억에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Axa의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.