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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.36%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.68%
5년 예상 수익률
+129.89%
10년 예상 수익률
+554.73%
AUM
US$224억
AUM 성장
+US$1.53억
(+0.69%)
자금 흐름
-US$10.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.8%
보유액
1,474
신규
155
증가
445
축소
544
청산됨
111
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$7247만 |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$7002만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$6015만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$5759만 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$5696만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$1.22억 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$6904만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$6467만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6324만 |
| 5 |
UBS Group
UBS
|
+US$5625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.92% |
| 2 | 정보기술 | 12.76% |
| 3 | 기타 | 10.7% |
| 4 | 금융 | 10.43% |
| 5 | 산업재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4.12억 | 1.83% |
17,225,388
-1,250,848
| -7% | -US$3109만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$3.5억 | 1.56% |
2,889,042
-352,923
| -11% | -US$4010만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1941억
| US$3.24억 | 1.44% |
3,887,583
-281,656
| -7% | -US$2500만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2.99억 | 1.33% |
8,499,540
-547,080
| -6% | -US$2008만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2.51억 | 1.12% |
2,198,603
+158,870
| +8% | +US$1831만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$2.36억 | 1.05% |
2,518,416
-99,111
| -4% | -US$876만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$2.36억 | 1.05% |
7,059,261
-1,616,079
| -19% | -US$5158만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$2.1억 | 0.94% |
1,983,965
+582,944
| +42% | +US$6015만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2279억
| US$2억 | 0.89% |
1,375,439
-64,136
| -4% | -US$918만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2억 | 0.89% |
5,767,080
-42,520
| -0.7% | -US$153만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1.98억 | 0.88% |
3,877,183
-400,193
| -9% | -US$2080만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$1.89억 | 0.84% |
1,239,674
-336,899
| -21% | -US$5238만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1.86억 | 0.83% |
5,197,920
+100
| +0% | +US$3.38천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1.82억 | 0.81% |
2,934,911
-126,273
| -4% | -US$769만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$4847억
| US$1.68억 | 0.75% |
5,111,343
-958,915
| -16% | -US$3004만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$1.66억 | 0.74% |
4,302,018
+1,508,730
| +54% | +US$5759만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7633억
| US$1.65억 | 0.74% |
2,225,835
-7,217
| -0.3% | -US$56.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.63억 | 0.73% |
1,655,519
+20,742
| +1% | +US$215만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2150억
| US$1.63억 | 0.73% |
2,682,965
+209,757
| +8% | +US$1329만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$1.57억 | 0.7% |
1,250,053
+14,164
| +1% | +US$186만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$1.57억 | 0.7% |
5,475,204
-276,156
| -5% | -US$775만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$1.52억 | 0.68% |
3,049,275
+275,550
| +10% | +US$1430만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$1.49억 | 0.66% |
1,053,508
+49,280
| +5% | +US$657만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$1.45억 | 0.64% |
4,438,450
+504,094
| +13% | +US$1565만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3144억
| US$1.43억 | 0.64% |
1,121,819
+350,949
| +46% | +US$4641만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Axa의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Axa 측은 US$224억 상당의 1,474개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$223억에서 0.69% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2016년 2분기에 순 US$10.8억 규모를 회수했으며, 111개 포지션을 청산하고 544개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, 추정 US$2345만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Willis Towers Watson에 US$3232만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Willis Towers Watson 주식으로, US$3232만 상당의 260,003주를 매수했어요.
- Axa 측이 2016년 2분기에 Conagra Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7247만 규모예요.
- Axa의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 St Jude Medical이며, 추정 감소액은 US$1.22억예요.
- Axa 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$2345만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$224억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 155개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.69% 상승해 US$224억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Axa의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.