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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$234억
AUM 성장
-US$6.45억
(-2.7%)
자금 흐름
-US$9.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.43%
보유액
1,543
신규
166
증가
513
축소
496
청산됨
116
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$1.34억 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$6809만 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$5393만 |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$4532만 |
| 5 |
Bread Financial
BFH
|
+US$3886만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.07억 |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$9250만 |
| 3 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$9002만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$7512만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$6686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.41% |
| 2 | 정보기술 | 14.89% |
| 3 | 금융 | 13.52% |
| 4 | 산업재 | 10.44% |
| 5 | 에너지 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$5.8억 | 2.48% |
23,041,496
+500,596
| +2% | +US$1229만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$2119억
| US$3.92억 | 1.68% |
3,684,611
-282,012
| -7% | -US$2761만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$3.62억 | 1.55% |
2,577,549
-238,515
| -8% | -US$3114만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$3.45억 | 1.47% |
11,882,755
-902,030
| -7% | -US$2608만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$3.38억 | 1.45% |
12,056,670
+50,502
| +0.4% | +US$142만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$2.95억 | 1.26% |
5,687,614
+50,196
| +0.9% | +US$258만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$2.84억 | 1.21% |
3,019,618
-152,727
| -5% | -US$1521만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$2.77억 | 1.19% |
7,241,351
-201,954
| -3% | -US$818만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2.76억 | 1.18% |
5,943,474
-398,077
| -6% | -US$1776만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759억
| US$2.25억 | 0.96% |
2,112,941
+5,879
| +0.3% | +US$61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3650억
| US$2.03억 | 0.87% |
3,588,224
-396,908
| -10% | -US$2229만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$256억
| US$2.02억 | 0.86% |
12,524,351
-1,058,756
| -8% | -US$1717만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
13
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.93억 | 0.82% |
1,894,719
+37,043
| +2% | +US$355만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
US$779억
| US$1.92억 | 0.82% |
1,455,045
-53,895
| -4% | -US$680만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.85억 | 0.79% |
2,869,673
-62,953
| -2% | -US$395만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1603억
| US$1.85억 | 0.79% |
2,414,717
-33,503
| -1% | -US$274만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
IBM
IBM
US$2311억
| US$1.84억 | 0.78% |
1,011,633
+66,475
| +7% | +US$1211만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$1.79억 | 0.76% |
1,599,606
-68,040
| -4% | -US$722만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$879억
| US$1.71억 | 0.73% |
6,348,944
-241,242
| -4% | -US$661만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$1.71억 | 0.73% |
2,831,610
+232,816
| +9% | +US$1361만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1.66억 | 0.71% |
4,414,407
-126,776
| -3% | -US$503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$1.62억 | 0.69% |
4,738,030
-148,510
| -3% | -US$481만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1.61억 | 0.69% |
1,349,906
-115,731
| -8% | -US$1477만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
CNH Industrial
CNH
US$197억
| US$1.6억 | 0.69% |
23,214,650
+1,333,222
| +6% | +US$1019만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7892억
| US$1.54억 | 0.66% |
2,886,400
-64,124
| -2% | -US$345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
JBL
Axa의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,543개, 총액은 US$234억였으며 전 분기 US$240억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2014년 3분기에 순 US$9.27억 규모를 회수했으며, 116개 포지션을 청산하고 496개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bunge Global 주식으로, 추정 US$4225만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 CYTEC INDS INC에 US$2169만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 CYTEC INDS INC 주식으로, US$2169만 상당의 458,648주를 매수했어요.
- Axa 측이 2014년 3분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.34억 규모예요.
- Axa의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$1.07억예요.
- Axa 측은 2014년 3분기에 Bunge Global 보유분을 전량 매도해 추정 US$4225만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 166개를 편입하고 116개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$234억 규모가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 Axa의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.