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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9892만
회전율
20.75%
1년 추정 수익률
23.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.87%
1년 예상 수익률
+23.09%
3년 예상 수익률
+118.12%
5년 예상 수익률
+139.19%
10년 예상 수익률
+553.69%
AUM
US$249억
AUM 성장
+US$15.4억
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.92%
보유액
1,573
신규
148
증가
672
축소
379
청산됨
167
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+US$2.03억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.93억 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$1.6억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.4억 |
| 5 |
Hess
HES
|
+US$1.19억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$8838만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$8810만 |
| 3 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$8264만 |
| 4 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+US$8234만 |
| 5 |
CVS Health
CVS
|
+US$8166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.93% |
| 2 | 정보기술 | 14.73% |
| 3 | 금융 | 14.5% |
| 4 | 산업재 | 10.03% |
| 5 | 기타 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$6.57억 | 2.64% |
23,814,624
+773,128
| +3% | +US$2103만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$3.9억 | 1.56% |
2,447,042
-130,507
| -5% | -US$2034만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$3.67억 | 1.47% |
3,897,530
+212,919
| +6% | +US$2202만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$3.54억 | 1.42% |
11,984,392
-72,278
| -0.6% | -US$207만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$3.22억 | 1.29% |
5,151,092
+2,319,482
| +82% | +US$1.4억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$3.16억 | 1.27% |
7,018,007
-223,344
| -3% | -US$909만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2.81억 | 1.13% |
10,670,175
-1,212,580
| -10% | -US$3254만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2.72억 | 1.09% |
2,945,331
-74,287
| -2% | -US$693만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.6억 | 1.04% |
5,602,091
-341,383
| -6% | -US$1602만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$2.5억 | 1% |
4,564,999
-1,122,615
| -20% | -US$5943만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2.35억 | 0.94% |
2,245,987
+133,046
| +6% | +US$1402만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
HP
HPQ
US$265억
| US$2.18억 | 0.88% |
11,974,511
-549,840
| -4% | -US$921만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3643억
| US$2.12억 | 0.85% |
3,918,175
+329,951
| +9% | +US$1838만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
14
UBS Group
UBS
US$1464억
| US$2.04억 | 0.82% |
+11,864,495
| 신규 | +US$2.03억 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$2.04억 | 0.82% |
1,327,909
+316,276
| +31% | +US$5032만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$782억
| US$2.02억 | 0.81% |
1,369,245
-85,800
| -6% | -US$1176만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$2.01억 | 0.81% |
980,116
+960,845
| +4,986% | +US$1.93억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
18
Baxter International
BAX
US$134억
| US$1.92억 | 0.77% |
4,822,262
+2,721,057
| +129% | +US$1.06억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.87억 | 0.75% |
2,858,165
-11,508
| -0.4% | -US$73.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$1.82억 | 0.73% |
1,658,646
+59,040
| +4% | +US$647만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
YHOO
21
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.78억 | 0.71% |
3,519,428
+3,389,400
| +2,607% | +US$1.6억 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RTN
22
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.78억 | 0.71% |
1,643,219
-251,500
| -13% | -US$2596만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3171억
| US$1.74억 | 0.7% |
4,786,921
+658,387
| +16% | +US$2291만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CELG
24
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.7억 | 0.68% |
1,522,897
-51,541
| -3% | -US$544만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$1.69억 | 0.68% |
4,821,200
+83,170
| +2% | +US$275만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Axa의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Axa 측은 US$249억 상당의 1,573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$234억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 148개, 672개 증가, 379개 감소 및 167개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UBS Group 주식으로, 11,864,495주를 보유했으며 가치는 US$2.04억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CAREFUSION CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$8838만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Axa의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 UBS Group 주식으로, US$2.04억 상당의 11,864,495주를 매수했어요.
- Axa 측이 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.93억 규모예요.
- Axa의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CAREFUSION CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$8838만예요.
- Axa 측은 2014년 4분기에 JetBlue 보유분을 전량 매도해 추정 US$1696만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$249억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 167개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$249억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 Axa의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.