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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$213억
AUM 성장
-US$14.5억
(-6.4%)
자금 흐름
-US$22.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12%
보유액
1,334
신규
139
증가
405
축소
507
청산됨
97
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$8415만 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$5733만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$4081만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$3864만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$3714만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$8920만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$8633만 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$8482만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$8174만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7734만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 16.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.55% |
| 3 | 금융 | 12.43% |
| 4 | 임의소비재 | 9.77% |
| 5 | 산업재 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4.49억 | 2.1% |
15,491,080
-1,940,080
| -11% | -US$5500만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2.93억 | 1.37% |
2,541,075
-399,223
| -14% | -US$4611만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$2.83억 | 1.33% |
3,952,920
-65,871
| -2% | -US$490만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2.71억 | 1.27% |
6,842,160
-1,934,260
| -22% | -US$7734만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2.55억 | 1.2% |
4,100,684
+209,653
| +5% | +US$1261만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$2.1억 | 0.98% |
2,323,981
-421,839
| -15% | -US$3686만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2.1억 | 0.98% |
6,803,180
-1,023,214
| -13% | -US$3124만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.05억 | 0.96% |
1,785,105
-393,165
| -18% | -US$4829만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.94억 | 0.91% |
5,026,720
-546,120
| -10% | -US$2127만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1.89억 | 0.89% |
5,031,400
-255,340
| -5% | -US$1001만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CELG
11
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.85억 | 0.87% |
1,596,511
-26,619
| -2% | -US$296만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2115억
| US$1.82억 | 0.86% |
2,460,250
-449,676
| -15% | -US$3113만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2396억
| US$1.81억 | 0.85% |
1,139,167
-116,165
| -9% | -US$1769만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1.76억 | 0.83% |
1,203,529
-152,675
| -11% | -US$2298만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7658억
| US$1.74억 | 0.82% |
2,227,035
-22,800
| -1% | -US$183만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1.74억 | 0.81% |
2,772,982
-177,323
| -6% | -US$1082만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.72억 | 0.81% |
1,074,194
+46,079
| +4% | +US$688만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4597억
| US$1.7억 | 0.8% |
4,678,657
-534,192
| -10% | -US$1913만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$1.59억 | 0.74% |
2,705,575
-170,750
| -6% | -US$1020만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1.5억 | 0.7% |
2,296,791
+234,826
| +11% | +US$1578만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$1.48억 | 0.69% |
19,518,307
-1,369,603
| -7% | -US$959만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.45억 | 0.68% |
887,027
-64,612
| -7% | -US$995만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1.38억 | 0.65% |
2,496,355
+421,963
| +20% | +US$2122만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1.33억 | 0.62% |
1,926,154
-246,877
| -11% | -US$1636만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1.32억 | 0.62% |
1,528,740
+336,208
| +28% | +US$2564만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
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Axa의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,334개, 총액은 US$213억였으며 전 분기 US$228억보다 6.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2016년 4분기에 순 US$22.7억 규모를 회수했으며, 97개 포지션을 청산하고 507개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Fortune Brands Innovations 주식으로, 추정 US$3889만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Quanta Services에 US$3500만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$3500만 상당의 1,004,350주를 매수했어요.
- Axa 측이 2016년 4분기에 eBay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8415만 규모예요.
- Axa의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$8920만예요.
- Axa 측은 2016년 4분기에 Fortune Brands Innovations 보유분을 전량 매도해 추정 US$3889만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$213억 중 12% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 139개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.4% 하락해 US$213억 규모가 됐어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Axa의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.