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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.34%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$221억
AUM 성장
+US$8.37억
(+3.9%)
자금 흐름
-US$8.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.85%
보유액
1,375
신규
137
증가
485
축소
440
청산됨
118
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$2.48억 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$7773만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$5077만 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$4789만 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$4630만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$6596만 |
| 2 |
UBS Group
UBS
|
+US$6572만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$6156만 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$6048만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$6023만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.87% |
| 2 | 헬스케어 | 16.62% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 임의소비재 | 9.64% |
| 5 | 산업재 | 8.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$5.34억 | 2.41% |
14,881,924
-609,156
| -4% | -US$2006만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$2.92억 | 1.32% |
2,348,356
-192,719
| -8% | -US$2302만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$2.48억 | 1.12% |
3,652,261
-300,659
| -8% | -US$2114만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.45억 | 1.11% |
3,721,932
-378,752
| -9% | -US$2427만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
5
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$2.43억 | 1.1% |
10,046,717
+10,030,959
| +63,656% | +US$2.48억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2.31억 | 1.04% |
5,441,420
-1,400,740
| -20% | -US$5890만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2.13억 | 0.96% |
1,496,761
-288,344
| -16% | -US$3853만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$2.09억 | 0.94% |
3,636,507
+1,339,716
| +58% | +US$7773만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.06억 | 0.93% |
4,977,640
-49,080
| -1% | -US$201만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$2.04억 | 0.92% |
4,603,880
-427,520
| -8% | -US$1782만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1.82억 | 0.82% |
1,627,134
+473,166
| +41% | +US$5077만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
IBM
IBM
US$2346억
| US$1.81억 | 0.82% |
1,085,906
-53,261
| -5% | -US$893만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
American Express
AXP
US$2167억
| US$1.8억 | 0.81% |
2,275,101
-185,149
| -8% | -US$1447만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$1.77억 | 0.8% |
1,078,264
-125,265
| -10% | -US$2081만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
15
Ecolab
ECL
US$863억
| US$1.76억 | 0.8% |
1,406,156
+391,686
| +39% | +US$4789만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7940억
| US$1.75억 | 0.79% |
1,972,632
-254,403
| -11% | -US$2188만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1.72억 | 0.78% |
2,096,934
-227,047
| -10% | -US$1897만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.68억 | 0.76% |
1,347,810
-248,701
| -16% | -US$2976만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$1.67억 | 0.75% |
2,559,707
-213,275
| -8% | -US$1341만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$3322억
| US$1.63억 | 0.74% |
4,524,919
-153,738
| -3% | -US$556만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$1.62억 | 0.73% |
2,279,275
-426,300
| -16% | -US$2813만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$1.62억 | 0.73% |
4,982,955
-1,820,225
| -27% | -US$5739만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$1.58억 | 0.71% |
961,328
-112,866
| -11% | -US$1848만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
CNH Industrial
CNH
US$201억
| US$1.57억 | 0.71% |
18,705,607
-812,700
| -4% | -US$662만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$1.43억 | 0.65% |
4,235,076
+32,422
| +0.8% | +US$105만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
JBL
Axa의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Axa 측은 US$221억 상당의 1,375개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$213억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2017년 1분기에 순 US$8.91억 규모를 회수했으며, 118개 포지션을 청산하고 440개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QIAGEN NV 주식으로, 추정 US$2229만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Qiagen에 US$2215만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Qiagen 주식으로, US$2215만 상당의 720,923주를 매수했어요.
- Axa 측이 2017년 1분기에 TechnipFMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.48억 규모예요.
- Axa의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cummins이며, 추정 감소액은 US$6596만예요.
- Axa 측은 2017년 1분기에 QIAGEN NV 보유분을 전량 매도해 추정 US$2229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$221억 중 12% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 118개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$221억에 이르렀어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Axa의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.