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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9892만
회전율
20.75%
1년 추정 수익률
23.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+23.09%
3년 예상 수익률
+118.12%
5년 예상 수익률
+139.19%
10년 예상 수익률
+553.69%
AUM
US$256억
AUM 성장
+US$2978만
(+0.12%)
자금 흐름
-US$11.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.11%
보유액
1,418
신규
109
증가
422
축소
606
청산됨
147
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jumia Technologies
JMIA
|
+US$1.3억 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$5530만 |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$4234만 |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$3565만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$3371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$1.26억 |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+US$8385만 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$7607만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$7491만 |
| 5 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$5668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.16% |
| 2 | 헬스케어 | 15.45% |
| 3 | 임의소비재 | 10.67% |
| 4 | 금융 | 10.41% |
| 5 | 기타 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$5.09억 | 1.99% |
10,293,612
-574,752
| -5% | -US$2800만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$5.09억 | 1.99% |
5,372,160
-804,180
| -13% | -US$7491만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Linde
LIN
US$2415억
| US$4.64억 | 1.81% |
2,311,299
-674,408
| -23% | -US$1.26억 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4.43억 | 1.73% |
3,305,587
-128,849
| -4% | -US$1636만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$3.3억 | 1.29% |
1,949,508
+25,269
| +1% | +US$436만 |
2014 Q3
19개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7944억
| US$3.27억 | 1.27% |
1,881,466
+68,330
| +4% | +US$1119만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.09억 | 1.21% |
5,725,900
-174,900
| -3% | -US$1009만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$2.5억 | 0.98% |
850,937
-7,649
| -0.9% | -US$211만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.47억 | 0.96% |
1,280,488
+23,892
| +2% | +US$437만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$2.27억 | 0.89% |
4,142,604
-433,053
| -9% | -US$2392만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$2.1억 | 0.82% |
2,764,701
+26,984
| +1% | +US$198만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$1.93억 | 0.75% |
1,978,623
-70,091
| -3% | -US$640만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$1.82억 | 0.71% |
747,715
-121,652
| -14% | -US$2926만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Adobe
ADBE
US$946억
| US$1.82억 | 0.71% |
618,280
-88,325
| -12% | -US$2453만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$886억
| US$1.66억 | 0.65% |
2,342,379
+160,933
| +7% | +US$1076만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$1.63억 | 0.64% |
4,139,760
-1,600
| -0% | -US$6.19만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.62억 | 0.63% |
2,997,040
-736,440
| -20% | -US$4263만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$1.59억 | 0.62% |
1,386,951
-102,983
| -7% | -US$1152만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1538억
| US$1.57억 | 0.61% |
899,346
-22,752
| -2% | -US$390만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1.57억 | 0.61% |
2,044,761
-138,119
| -6% | -US$1069만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
WP
21
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$1.56억 | 0.61% |
1,275,608
-209,505
| -14% | -US$2485만 |
2017 Q4
6개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1.51억 | 0.59% |
726,865
+25,371
| +4% | +US$506만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$706억
| US$1.48억 | 0.58% |
900,294
-41,897
| -4% | -US$667만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
24
PTC
PTC
US$213억
| US$1.46억 | 0.57% |
1,625,547
-204,103
| -11% | -US$1829만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3643억
| US$1.45억 | 0.56% |
1,807,602
+92,863
| +5% | +US$711만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Axa의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Axa 측은 US$256억 상당의 1,418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$256억에서 0.12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2019년 2분기에 순 US$11.7억 규모를 회수했으며, 147개 포지션을 청산하고 606개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Foot Locker 주식으로, 추정 US$1010만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Axa 측은 Jumia Technologies에 US$1.19억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axa의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Jumia Technologies 주식으로, US$1.19억 상당의 4,502,527주를 매수했어요.
- Axa 측이 2019년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5530만 규모예요.
- Axa의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Linde이며, 추정 감소액은 US$1.26억예요.
- Axa 측은 2019년 2분기에 Foot Locker 보유분을 전량 매도해 추정 US$1010만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$256억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 109개를 편입하고 147개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.12% 상승해 US$256억에 이르렀어요.
2019년 8월 13일에 제출된 Axa의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.