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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.31%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$244억
AUM 성장
-US$5.91억
(-2.4%)
자금 흐름
+US$9.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.99%
보유액
1,577
신규
181
증가
581
축소
457
청산됨
137
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$7.47억 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5.09억 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3.74억 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$1.7억 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1.22억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.64억 |
| 2 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$2.08억 |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+US$1.91억 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1.31억 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$1.1억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.25% |
| 2 | 기타 | 13.77% |
| 3 | 금융 | 12.54% |
| 4 | 정보기술 | 12.21% |
| 5 | 임의소비재 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$7.55억 | 3.09% |
+6,053,015
| 신규 | +US$7.47억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$6.54억 | 2.68% |
23,704,576
-489,816
| -2% | -US$1436만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$5.1억 | 2.09% |
+6,005,194
| 신규 | +US$5.09억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$4.46억 | 1.83% |
4,544,833
+26,542
| +0.6% | +US$295만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Merck
MRK
US$3628억
| US$3.88억 | 1.59% |
8,231,719
+3,201,121
| +64% | +US$1.7억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442억
| US$3.8억 | 1.56% |
+3,520,837
| 신규 | +US$3.74억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$3.68억 | 1.51% |
3,940,056
+16,520
| +0.4% | +US$160만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$3.32억 | 1.36% |
2,403,482
-217,120
| -8% | -US$3422만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$3.06억 | 1.25% |
10,254,062
-874,122
| -8% | -US$2803만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2346억
| US$2.5억 | 1.02% |
1,801,409
-5,236
| -0.3% | -US$77.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$2.29억 | 0.94% |
3,080,993
-3,353
| -0.1% | -US$25.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3322억
| US$2.21억 | 0.91% |
7,338,937
+2,891,344
| +65% | +US$8361만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
UBS Group
UBS
US$1496억
| US$2.18억 | 0.9% |
11,845,058
-95,445
| -0.8% | -US$202만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.1억 | 0.86% |
4,749,088
-217,192
| -4% | -US$975만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.07억 | 0.85% |
1,915,828
+14,469
| +0.8% | +US$180만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$1.98억 | 0.81% |
3,853,534
+304,214
| +9% | +US$1673만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Ford
F
US$489억
| US$1.73억 | 0.71% |
12,768,397
+1,713,883
| +16% | +US$2449만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.73억 | 0.71% |
1,919,945
+166,574
| +10% | +US$1529만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1.7억 | 0.7% |
7,877,481
+1,780,854
| +29% | +US$4086만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7940억
| US$1.7억 | 0.7% |
2,441,019
+38,707
| +2% | +US$276만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1.66억 | 0.68% |
2,723,660
-2,004,723
| -42% | -US$1.31억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
AutoZone
AZO
US$521억
| US$1.63억 | 0.67% |
225,820
+5,950
| +3% | +US$421만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
General Mills
GIS
US$183억
| US$1.58억 | 0.65% |
2,816,042
-419,522
| -13% | -US$2404만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
HP
HPQ
US$261억
| US$1.54억 | 0.63% |
13,264,194
+788,629
| +6% | +US$1024만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$1.54억 | 0.63% |
1,559,060
+265,919
| +21% | +US$2590만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
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JBL
Axa의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Axa의 보유 포지션은 1,577개, 총액은 US$244억였으며 전 분기 US$250억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Axa 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$9.08억 규모를 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 581개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 6,053,015주를 보유했으며 가치는 US$7.55억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 21%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Deutsche Bank 주식으로, 보유분을 추정 US$2.08억 규모 줄였어요.
- Axa의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$7.55억 상당의 6,053,015주를 매수했어요.
- Axa 측이 2015년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.7억 규모예요.
- Axa의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Deutsche Bank이며, 추정 감소액은 US$2.08억예요.
- Axa 측은 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.64억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 18% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 137개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$244억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Axa의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.