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Axa

Axa Portfolio-Positionen

AUM 91,9 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+554,84 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-591 Mio. $
Kapitalfluss
+908 Mio. $
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,99 %
Position
1.577
Neu
181
Aufgestockt
581
Reduziert
457
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+747 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+509 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+374 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+170 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+122 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+264 Mio. $
2
DB-Symbol
Deutsche Bank
DB
+208 Mio. $
3
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+191 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+131 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+110 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,25 %
2 Sonstiges 13,77 %
3 Finanzwesen 12,54 %
4 Technologie 12,21 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
755 Mio. $ 3,09 %
+6.053.015
Neu +747 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,82 Bio. $
654 Mio. $ 2,68 %
23.704.576
-489.816
-2 % -14,4 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SHY-Symbol
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
510 Mio. $ 2,09 %
+6.005.194
Neu +509 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
446 Mio. $ 1,83 %
4.544.833
+26.542
+0,6 % +2,95 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
356 Mrd. $
388 Mio. $ 1,59 %
8.231.719
+3.201.121
+64 % +170 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,2 Mrd. $
380 Mio. $ 1,56 %
+3.520.837
Neu +374 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
368 Mio. $ 1,51 %
3.940.056
+16.520
+0,4 % +1,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
250 Mrd. $
332 Mio. $ 1,36 %
2.403.482
-217.120
-8 % -34,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
306 Mio. $ 1,25 %
10.254.062
-874.122
-8 % -28 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
235 Mrd. $
250 Mio. $ 1,02 %
1.801.409
-5.236
-0,3 % -773.186 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
726 Mrd. $
229 Mio. $ 0,94 %
3.080.993
-3.353
-0,1 % -258.355 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
319 Mrd. $
221 Mio. $ 0,91 %
7.338.937
+2.891.344
+65 % +83,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
UBS-Symbol
13
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
218 Mio. $ 0,9 %
11.845.058
-95.445
-0,8 % -2,02 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
210 Mio. $ 0,86 %
4.749.088
-217.192
-4 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CELG
15
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
207 Mio. $ 0,85 %
1.915.828
+14.469
+0,8 % +1,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
198 Mio. $ 0,81 %
3.853.534
+304.214
+9 % +16,7 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
F-Symbol
17
Ford
F
48,8 Mrd. $
173 Mio. $ 0,71 %
12.768.397
+1.713.883
+16 % +24,5 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
173 Mio. $ 0,71 %
1.919.945
+166.574
+10 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
170 Mio. $ 0,7 %
7.877.481
+1.780.854
+29 % +40,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
788 Mrd. $
170 Mio. $ 0,7 %
2.441.019
+38.707
+2 % +2,76 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
166 Mio. $ 0,68 %
2.723.660
-2.004.723
-42 % -131 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
51,4 Mrd. $
163 Mio. $ 0,67 %
225.820
+5.950
+3 % +4,21 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
GIS-Symbol
23
General Mills
GIS
18,1 Mrd. $
158 Mio. $ 0,65 %
2.816.042
-419.522
-13 % -24 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
HPQ-Symbol
24
HP
HPQ
25,1 Mrd. $
154 Mio. $ 0,63 %
13.264.194
+788.629
+6 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
154 Mio. $ 0,63 %
1.559.060
+265.919
+21 % +25,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Significant Wealth Partners
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Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Axa für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Axa 1.577 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Axa investierte 908 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 581 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.053.015 Aktien im Wert von 755 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Deutsche Bank; sie wurde auf 208 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Axa im Q3 2015 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 6.053.015 Aktien im Wert von 755 Mio. $.
  • Axa hat seine Position in Merck in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 170 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axa im Q3 2015 entfiel auf Deutsche Bank und belief sich schätzungsweise auf 208 Mio. $.
  • Axa hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axa machen im Q3 2015 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Axa eröffnete 181 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Axa sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Axa für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .