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Axa

Axa Portfolio-Positionen

AUM 91,9 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+129,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+554,84 %
AUM
22,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,51 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,16 Mrd. $
Kapitalfluss %
-13,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,28 %
Position
1.594
Neu
153
Aufgestockt
521
Reduziert
511
Geschlossen
199
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+299 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+201 Mio. $
3
STE-Symbol
Steris
STE
+162 Mio. $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+118 Mio. $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+103 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+755 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+510 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+380 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+205 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+168 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,46 %
2 Finanzwesen 12,37 %
3 Technologie 12,16 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,34 %
5 Industrie 9,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
489 Mio. $ 2,14 %
18.580.072
-5.124.504
-22 % -146 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
442 Mio. $ 1,93 %
4.371.381
-173.452
-4 % -18 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
343 Mio. $ 1,5 %
3.341.375
-598.681
-15 % -60,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
314 Mio. $ 1,37 %
+8.071.200
Neu +299 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
5
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
268 Mio. $ 1,17 %
8.762.366
-1.491.696
-15 % -46,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
257 Mio. $ 1,12 %
1.582.648
-820.834
-34 % -129 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
239 Mio. $ 1,04 %
1.994.818
+78.990
+4 % +9,14 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
UBS-Symbol
8
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
239 Mio. $ 1,04 %
12.242.749
+397.691
+3 % +7,76 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
235 Mio. $ 1,03 %
4.234.730
-514.358
-11 % -27,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
332 Mrd. $
212 Mio. $ 0,93 %
6.167.135
-1.171.802
-16 % -39,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
212 Mio. $ 0,93 %
+5.597.800
Neu +201 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
211 Mio. $ 0,92 %
2.015.148
+95.203
+5 % +9,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
210 Mio. $ 0,92 %
3.872.278
+18.744
+0,5 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
363 Mrd. $
210 Mio. $ 0,92 %
4.171.806
-4.059.913
-49 % -205 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
T-Symbol
15
AT&T
T
150 Mrd. $
208 Mio. $ 0,91 %
8.011.450
+2.765.476
+53 % +70,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
205 Mio. $ 0,9 %
2.633.333
-447.660
-15 % -35,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
201 Mio. $ 0,88 %
3.355.043
+886.547
+36 % +54 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BIIB-Symbol
18
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
180 Mio. $ 0,79 %
588.916
+69.067
+13 % +19,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
IBM-Symbol
19
IBM
IBM
235 Mrd. $
180 Mio. $ 0,78 %
1.364.690
-436.719
-24 % -58,7 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
794 Mrd. $
176 Mio. $ 0,77 %
2.266.612
-174.407
-7 % -13,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BKNG-Symbol
21
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
172 Mio. $ 0,75 %
3.363.350
+1.738.725
+107 % +91,8 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
171 Mio. $ 0,75 %
5.065.860
+411.560
+9 % +13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
ALXN
23
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
170 Mio. $ 0,74 %
888.596
+4.762
+0,5 % +831.837 $
2013 Q2
10 Quartale
STE-Symbol
24
Steris
STE
24,9 Mrd. $
169 Mio. $ 0,74 %
+2.247.447
Neu +162 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
25
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
163 Mio. $ 0,71 %
1.253.939
-167.390
-12 % -21,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM
JBL
Jackson Brooke LLC Lansing, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
Wiser Advisor Group
Wiser Advisor Group Phoenix, Arizona 91,3 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axa für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Axa 1.594 Positionen im Wert von 22,9 Mrd. $, ein Rückgang um 6,2 % gegenüber 24,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Axa zog im Q4 2015 netto 3,16 Mrd. $ ab, schloss 199 Positionen und reduzierte 511 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 755 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Axa eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 314 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Axa im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 8.071.200 Aktien im Wert von 314 Mio. $.
  • Axa hat seine Position in Yum! Brands in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 118 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axa im Q4 2015 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 205 Mio. $.
  • Axa hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 755 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axa machen im Q4 2015 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,9 Mrd. $ aus.
  • Axa eröffnete 153 neue Positionen und schloss 199 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Axa sank gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 22,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Axa für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .