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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.64%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$261억
AUM 성장
+US$10.3억
(+4.1%)
자금 흐름
-US$1.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.61%
보유액
1,470
신규
112
증가
493
축소
531
청산됨
130
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$9423만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$8346만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$5408만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$5407만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5073만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$8129만 |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$7804만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$5203만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$4353만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4050만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.67% |
| 2 | 헬스케어 | 15.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.21% |
| 4 | 금융 | 11.2% |
| 5 | 산업재 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$6.43억 | 2.47% |
13,897,532
-211,808
| -2% | -US$961만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$6억 | 2.3% |
7,056,620
+639,140
| +10% | +US$5073만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$3.78억 | 1.45% |
3,832,705
+251,785
| +7% | +US$2440만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$3.54억 | 1.36% |
6,341,940
+225,640
| +4% | +US$1219만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3.5억 | 1.34% |
1,798,594
+1,580
| +0.1% | +US$28.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$3.01억 | 1.15% |
1,620,803
+168,408
| +12% | +US$3210만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7877억
| US$2.66억 | 1.02% |
2,009,366
+222,499
| +12% | +US$2864만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$2.3억 | 0.88% |
4,077,000
-36,120
| -0.9% | -US$196만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Adobe
ADBE
US$924억
| US$2.19억 | 0.84% |
897,089
+228,579
| +34% | +US$5407만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$2.12억 | 0.81% |
862,354
+9,883
| +1% | +US$237만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1835억
| US$2.08억 | 0.8% |
3,714,283
+68,653
| +2% | +US$383만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Baidu
BIDU
US$276억
| US$2.06억 | 0.79% |
848,818
+59,305
| +8% | +US$1477만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$2.05억 | 0.79% |
34,671,760
+212,720
| +0.6% | +US$129만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2.05억 | 0.78% |
1,686,689
-148,967
| -8% | -US$1859만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$1.96억 | 0.75% |
4,564,310
-184,963
| -4% | -US$808만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2175억
| US$1.91억 | 0.73% |
1,951,945
+91,145
| +5% | +US$896만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$1.9억 | 0.73% |
1,389,771
+249,907
| +22% | +US$3188만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$1.88억 | 0.72% |
907,285
-4,525
| -0.5% | -US$96.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Merck
MRK
US$3667억
| US$1.83억 | 0.7% |
3,155,620
+137,797
| +5% | +US$777만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
CNH Industrial
CNH
US$206억
| US$1.74억 | 0.67% |
19,015,697
-570,420
| -3% | -US$592만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
21
PTC
PTC
US$213억
| US$1.57억 | 0.6% |
1,670,435
+9,180
| +0.6% | +US$79.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Honeywell
HON
US$726억
| US$1.56억 | 0.6% |
1,198,462
+22,280
| +2% | +US$296만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$1.55억 | 0.59% |
4,303,360
-326,800
| -7% | -US$1154만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2704억
| US$1.54억 | 0.59% |
1,397,559
+4,724
| +0.3% | +US$51.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$586억
| US$1.53억 | 0.59% |
655,256
-14,138
| -2% | -US$315만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
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Axa의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Axa 측은 US$261억 상당의 1,470개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$251억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Axa의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 493개 증가, 531개 감소 및 130개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Foot Locker 주식으로, 289,100주를 보유했으며 가치는 US$1522만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AbbVie 주식으로, 추정 금액은 US$8129만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Axa의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Foot Locker 주식으로, US$1522만 상당의 289,100주를 매수했어요.
- Axa 측이 2018년 2분기에 TE Connectivity 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9423만 규모예요.
- Axa의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$8129만예요.
- Axa 측은 2018년 2분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$5203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$261억 중 14% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 130개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$261억에 이르렀어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Axa의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.