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Axa 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9188만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+27.41%
3년 예상 수익률
+100.62%
5년 예상 수익률
+129.91%
10년 예상 수익률
+554.84%
AUM
US$232억
AUM 성장
+US$11.9억
(+5.4%)
자금 흐름
-US$3.99억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.44%
보유액
1,418
신규
187
증가
581
축소
380
청산됨
112
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$5307만 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$5270만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$4248만 |
| 4 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$3788만 |
| 5 |
Ryanair
RYAAY
|
+US$3778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$6776만 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$5687만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$4657만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$4410만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$3616만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.12% |
| 2 | 헬스케어 | 16.35% |
| 3 | 금융 | 11.92% |
| 4 | 산업재 | 9.74% |
| 5 | 임의소비재 | 9.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$5.54억 | 2.39% |
14,387,164
-623,664
| -4% | -US$2419만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.85억 | 1.23% |
3,830,658
+384,951
| +11% | +US$2812만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2.57억 | 1.11% |
5,354,480
+335,040
| +7% | +US$1561만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2.52억 | 1.09% |
1,477,383
+49,340
| +3% | +US$823만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$2.39억 | 1.03% |
4,900,180
-119,040
| -2% | -US$565만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$2.33억 | 1.01% |
4,856,300
+114,840
| +2% | +US$564만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$1987억
| US$2.27억 | 0.98% |
2,798,883
-288,922
| -9% | -US$2209만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6502억
| US$2.23억 | 0.96% |
1,717,547
-245,770
| -13% | -US$3258만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7552억
| US$1.92억 | 0.83% |
1,828,733
-74,905
| -4% | -US$760만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3712억
| US$1.92억 | 0.83% |
978,502
-9,243
| -0.9% | -US$179만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
CNH Industrial
CNH
US$179억
| US$1.9억 | 0.82% |
18,156,041
+95,436
| +0.5% | +US$96.2만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2444억
| US$1.81억 | 0.78% |
971,164
-2,921
| -0.3% | -US$51.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$1.81억 | 0.78% |
3,484,296
-76,822
| -2% | -US$406만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
TechnipFMC
FTI
US$278억
| US$1.73억 | 0.74% |
8,312,504
-3,376,682
| -29% | -US$6776만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CELG
15
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.71억 | 0.74% |
1,174,479
-80,935
| -6% | -US$1102만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1695억
| US$1.7억 | 0.73% |
5,006,935
-140,703
| -3% | -US$452만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1401억
| US$1.65억 | 0.71% |
5,583,324
+477,146
| +9% | +US$1355만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
American Express
AXP
US$2115억
| US$1.62억 | 0.7% |
1,791,220
-264,619
| -13% | -US$2274만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5068억
| US$1.62억 | 0.7% |
1,817,627
-73,778
| -4% | -US$562만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Booking.com
BKNG
US$1119억
| US$1.61억 | 0.69% |
2,202,200
-153,975
| -7% | -US$1168만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4943억
| US$1.56억 | 0.67% |
4,084,232
+27,274
| +0.7% | +US$96.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7445억
| US$1.53억 | 0.66% |
1,868,215
-85,228
| -4% | -US$677만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1781억
| US$1.52억 | 0.65% |
1,306,459
+167,341
| +15% | +US$1795만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1.51억 | 0.65% |
33,879,280
-831,280
| -2% | -US$346만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4357억
| US$1.49억 | 0.64% |
4,420,278
-85,214
| -2% | -US$271만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Axa의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Axa 측은 US$232억 상당의 1,418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$220억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Axa의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 187개, 581개 증가, 380개 감소 및 112개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ryanair 주식으로, 836,448주를 보유했으며 가치는 US$3527만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 TechnipFMC 주식으로, 추정 금액은 US$6776만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Axa의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Ryanair 주식으로, US$3527만 상당의 836,448주를 매수했어요.
- Axa 측이 2017년 3분기에 General Motors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5307만 규모예요.
- Axa의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 TechnipFMC이며, 추정 감소액은 US$6776만예요.
- Axa 측은 2017년 3분기에 F5 보유분을 전량 매도해 추정 US$4657만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axa의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$232억 중 11% 비중을 차지해요.
- Axa 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Axa의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$232억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Axa의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.