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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 21.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1452 M
(-6.4%)
Flujo de capital
-USD 2269 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12%
Posición
1,334
Nuevas
139
Aumentadas
405
Reducidas
507
Cerradas
97
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+USD 84.1 M |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 57.3 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 40.8 M |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 38.6 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 37.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 89.2 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 86.3 M |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 84.8 M |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 81.7 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 77.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.97% |
| 2 | Tecnología | 15.55% |
| 3 | Finanzas | 12.43% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.77% |
| 5 | Industriales | 9.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 449 M | 2.1% |
15,491,080
-1,940,080
| -11% | -USD 55 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 293 M | 1.37% |
2,541,075
-399,223
| -14% | -USD 46.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 283 M | 1.33% |
3,952,920
-65,871
| -2% | -USD 4.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 271 M | 1.27% |
6,842,160
-1,934,260
| -22% | -USD 77.3 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 255 M | 1.2% |
4,100,684
+209,653
| +5% | +USD 12.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 210 M | 0.98% |
2,323,981
-421,839
| -15% | -USD 36.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 210 M | 0.98% |
6,803,180
-1,023,214
| -13% | -USD 31.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 205 M | 0.96% |
1,785,105
-393,165
| -18% | -USD 48.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 194 M | 0.91% |
5,026,720
-546,120
| -10% | -USD 21.3 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 189 M | 0.89% |
5,031,400
-255,340
| -5% | -USD 10 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 185 M | 0.87% |
1,596,511
-26,619
| -2% | -USD 2.96 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 182 M | 0.86% |
2,460,250
-449,676
| -15% | -USD 31.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 232 mil M
| USD 181 M | 0.85% |
1,139,167
-116,165
| -9% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 176 M | 0.83% |
1,203,529
-152,675
| -11% | -USD 23 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 174 M | 0.82% |
2,227,035
-22,800
| -1% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 174 M | 0.81% |
2,772,982
-177,323
| -6% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 172 M | 0.81% |
1,074,194
+46,079
| +4% | +USD 6.88 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 170 M | 0.8% |
4,678,657
-534,192
| -10% | -USD 19.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 159 M | 0.74% |
2,705,575
-170,750
| -6% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 150 M | 0.7% |
2,296,791
+234,826
| +11% | +USD 15.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 148 M | 0.69% |
19,518,307
-1,369,603
| -7% | -USD 9.6 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 145 M | 0.68% |
887,027
-64,612
| -7% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 138 M | 0.65% |
2,496,355
+421,963
| +20% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 133 M | 0.62% |
1,926,154
-246,877
| -11% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 132 M | 0.62% |
1,528,740
+336,208
| +28% | +USD 25.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
JBL
Revisión del portafolio de Axa en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Axa mantenía 1,334 posiciones valuadas en USD 21.3 mil M, un 6.4% menos que los USD 22.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Axa registró retiros netos por USD 2269 M en T4 2016, cerró 97 posiciones y redujo 507 tenencias. Su salida más destacada fue Fortune Brands Innovations, una posición estimada en USD 38.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Axa abrió una nueva posición en Quanta Services por valor de USD 35 M.
- La mayor compra de Axa en T4 2016 fue Quanta Services: 1,004,350 acciones por un valor de USD 35 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en eBay durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 84.1 M.
- La mayor reducción de Axa durante T4 2016 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 89.2 M.
- Axa cerró por completo su posición en Fortune Brands Innovations en T4 2016, con una venta estimada de USD 38.9 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 12% de su cartera de USD 21.3 mil M en T4 2016.
- Axa abrió 139 posiciones nuevas y cerró 97 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Axa cayó 6.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 21.3 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.