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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 25 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 717 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 287 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.42%
Posición
1,535
Nuevas
112
Aumentadas
562
Reducidas
493
Cerradas
141
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+USD 247 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 171 M |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+USD 137 M |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 124 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 121 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 162 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 149 M |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 137 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 130 M |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+USD 120 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 20.59% |
| 2 | Finanzas | 13.97% |
| 3 | Tecnología | 12.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.27% |
| 5 | Industriales | 8.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 759 M | 3.04% |
24,194,392
+634,028
| +3% | +USD 20.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 529 M | 2.12% |
4,518,291
+106,833
| +2% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 402 M | 1.61% |
2,620,602
-62,099
| -2% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 382 M | 1.53% |
3,923,536
+398,901
| +11% | +USD 39.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 354 M | 1.42% |
11,128,184
-500,386
| -4% | -USD 16.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 320 M | 1.28% |
4,728,383
-412,939
| -8% | -USD 27 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Deutsche Bank
DB
USD 67.8 mil M
| USD 288 M | 1.15% |
10,675,212
+8,493,496
| +389% | +USD 247 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 281 M | 1.12% |
1,806,645
+1,063,196
| +143% | +USD 171 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 273 M | 1.09% |
5,030,598
+454,197
| +10% | +USD 25.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 264 M | 1.06% |
9,953,500
-50,671
| -0.5% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 257 M | 1.03% |
3,084,346
+176,011
| +6% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
UBS Group
UBS
USD 148 mil M
| USD 253 M | 1.01% |
11,940,503
+536,986
| +5% | +USD 11.2 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
13
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 220 M | 0.88% |
1,901,359
+282,144
| +17% | +USD 32.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 219 M | 0.88% |
4,966,280
-97,626
| -2% | -USD 4.45 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Baxter International
BAX
USD 13.7 mil M
| USD 211 M | 0.85% |
5,558,496
+566,799
| +11% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 200 M | 0.8% |
3,549,320
-1,029,851
| -22% | -USD 57.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
CNH Industrial
CNH
USD 20.6 mil M
| USD 188 M | 0.75% |
23,223,906
+693,353
| +3% | +USD 5.31 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 186 M | 0.74% |
10,901,286
+7,336,183
| +206% | +USD 121 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 37.7 mil M
| USD 181 M | 0.73% |
448,516
+30,539
| +7% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
USD 18.6 mil M
| USD 180 M | 0.72% |
3,235,564
+778,386
| +32% | +USD 43.6 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
HP
HPQ
USD 25.5 mil M
| USD 170 M | 0.68% |
12,475,565
+632,095
| +5% | +USD 9.39 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 170 M | 0.68% |
4,676,446
-86,936
| -2% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 166 M | 0.66% |
11,054,514
+5,951,838
| +117% | +USD 92.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 161 M | 0.65% |
2,402,312
+382,941
| +19% | +USD 26 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ALXN
25
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 160 M | 0.64% |
886,212
+230,704
| +35% | +USD 39.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
JBL
Revisión del portafolio de Axa en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Axa mantenía 1,535 posiciones por un valor de USD 25 mil M, un aumento de 3% frente a los USD 24.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Axa muestra 112 nuevos, Aumentaron 562, 493 reducidas y 141 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cooper Companies: 532,000 acciones con un valor de USD 23.7 M. La mayor venta fue Oracle, por un valor estimado de USD 162 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Axa en T2 2015 fue Cooper Companies: 532,000 acciones por un valor de USD 23.7 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Deutsche Bank durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 247 M.
- La mayor reducción de Axa durante T2 2015 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 162 M.
- Axa cerró por completo su posición en Principal Financial Group en T2 2015, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 15% de su cartera de USD 25 mil M en T2 2015.
- Axa abrió 112 posiciones nuevas y cerró 141 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Axa aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.