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Axa Ativos da carteira
AUM
US$ 91,9 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
27,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,46%
Retorno est. (1 ano)
+27,41%
Retorno est. (3 anos)
+100,62%
Retorno est. (5 anos)
+129,91%
Retorno est. (10 anos)
+554,84%
AUM
US$ 25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 717 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 287 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,42%
Posição
1.535
Nova
112
Aumentada
562
Reduzida
493
Encerrada
141
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+US$ 247 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 171 mi |
| 3 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 137 mi |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$ 124 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 121 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 162 mi |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 149 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 137 mi |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 130 mi |
| 5 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$ 120 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,59% |
| 2 | Financeiro | 13,97% |
| 3 | Tecnologia | 12,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,27% |
| 5 | Bens industriais | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 759 mi | 3,04% |
24.194.392
+634.028
| +3% | +US$ 20,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 529 mi | 2,12% |
4.518.291
+106.833
| +2% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 402 mi | 1,61% |
2.620.602
-62.099
| -2% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 382 mi | 1,53% |
3.923.536
+398.901
| +11% | +US$ 39,9 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 354 mi | 1,42% |
11.128.184
-500.386
| -4% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 320 mi | 1,28% |
4.728.383
-412.939
| -8% | -US$ 27 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Deutsche Bank
DB
US$ 67,8 bi
| US$ 288 mi | 1,15% |
10.675.212
+8.493.496
| +389% | +US$ 247 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 281 mi | 1,12% |
1.806.645
+1.063.196
| +143% | +US$ 171 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 273 mi | 1,09% |
5.030.598
+454.197
| +10% | +US$ 25,5 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 264 mi | 1,06% |
9.953.500
-50.671
| -0,5% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 257 mi | 1,03% |
3.084.346
+176.011
| +6% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
UBS Group
UBS
US$ 148 bi
| US$ 253 mi | 1,01% |
11.940.503
+536.986
| +5% | +US$ 11,2 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
CELG
13
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 220 mi | 0,88% |
1.901.359
+282.144
| +17% | +US$ 32,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 219 mi | 0,88% |
4.966.280
-97.626
| -2% | -US$ 4,45 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 211 mi | 0,85% |
5.558.496
+566.799
| +11% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 200 mi | 0,8% |
3.549.320
-1.029.851
| -22% | -US$ 57,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
CNH Industrial
CNH
US$ 20,6 bi
| US$ 188 mi | 0,75% |
23.223.906
+693.353
| +3% | +US$ 5,31 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 186 mi | 0,74% |
10.901.286
+7.336.183
| +206% | +US$ 121 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
US$ 37,7 bi
| US$ 181 mi | 0,73% |
448.516
+30.539
| +7% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
General Mills
GIS
US$ 18,6 bi
| US$ 180 mi | 0,72% |
3.235.564
+778.386
| +32% | +US$ 43,6 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
HP
HPQ
US$ 25,5 bi
| US$ 170 mi | 0,68% |
12.475.565
+632.095
| +5% | +US$ 9,39 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 170 mi | 0,68% |
4.676.446
-86.936
| -2% | -US$ 3,16 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Ford
F
US$ 50 bi
| US$ 166 mi | 0,66% |
11.054.514
+5.951.838
| +117% | +US$ 92,3 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 161 mi | 0,65% |
2.402.312
+382.941
| +19% | +US$ 26 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ALXN
25
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 160 mi | 0,64% |
886.212
+230.704
| +35% | +US$ 39,8 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
JBL
Revisão da carteira de Axa no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Axa detinha 1.535 posições avaliadas em US$ 25 bi, alta de 3% em relação a US$ 24,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Axa mostra 112 novas, 562 aumentaram, 493 reduções e 141 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cooper Companies: 532.000 ações no valor de US$ 23,7 mi. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 162 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Axa no T2 2015 foi Cooper Companies: 532.000 ações no valor de US$ 23,7 mi.
- Axa foi quem mais aumentou sua posição em Deutsche Bank no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 247 mi.
- A maior redução de Axa em T2 2015 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 162 mi.
- Axa encerrou totalmente sua posição em Principal Financial Group no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de Axa representam 15% de sua carteira de US$ 25 bi no T2 2015.
- Axa abriu 112 novas posições e encerrou 141 em T2 2015.
- O valor da carteira de Axa subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Axa referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.