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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 24 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1048 M
(+4.6%)
Flujo de capital
-USD 221 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.73%
Posición
1,494
Nuevas
103
Aumentadas
612
Reducidas
406
Cerradas
115
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 114 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 96.3 M |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 94.5 M |
| 4 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 89 M |
| 5 |
Ameren
AEE
|
+USD 69.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deutsche Bank
DB
|
+USD 247 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 186 M |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 150 M |
| 4 |
LO
LORILLARD INC COM STK
LO
|
+USD 126 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 104 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.44% |
| 2 | Tecnología | 14.68% |
| 3 | Finanzas | 12.75% |
| 4 | Industriales | 11.1% |
| 5 | Energía | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 524 M | 2.18% |
22,540,900
+576,300
| +3% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 369 M | 1.54% |
12,784,785
+364,886
| +3% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 338 M | 1.41% |
12,006,168
+9,927
| +0.1% | +USD 283 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 333 M | 1.39% |
2,816,064
-35,875
| -1% | -USD 4.15 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 329 M | 1.37% |
3,966,623
+1,463,021
| +58% | +USD 114 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 319 M | 1.33% |
3,172,345
+154,273
| +5% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 302 M | 1.26% |
7,443,305
-279,613
| -4% | -USD 11.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 296 M | 1.23% |
5,637,418
-384,587
| -6% | -USD 19.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 264 M | 1.1% |
6,341,551
+422,880
| +7% | +USD 17.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 220 M | 0.92% |
2,107,062
-67,860
| -3% | -USD 6.86 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 220 M | 0.92% |
3,985,132
+236,228
| +6% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 210 M | 0.87% |
2,448,220
+56,432
| +2% | +USD 4.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
HP
HPQ
USD 25.7 mil M
| USD 208 M | 0.86% |
13,583,107
-723,705
| -5% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 198 M | 0.83% |
2,426,760
+72,876
| +3% | +USD 5.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
CNH Industrial
CNH
USD 18.6 mil M
| USD 195 M | 0.81% |
21,881,428
+970,651
| +5% | +USD 9.26 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 191 M | 0.8% |
1,465,637
+38,397
| +3% | +USD 4.78 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Deutsche Bank
DB
USD 64.6 mil M
| USD 189 M | 0.79% |
5,990,331
-6,935,415
| -54% | -USD 247 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 188 M | 0.78% |
3,851,832
-3,833,893
| -50% | -USD 186 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 182 M | 0.76% |
2,932,626
+20,542
| +0.7% | +USD 1.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 181 M | 0.75% |
4,541,183
-94,672
| -2% | -USD 3.49 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Northrop Grumman
NOC
USD 74.6 mil M
| USD 181 M | 0.75% |
1,508,940
+13,840
| +0.9% | +USD 1.67 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 177 M | 0.74% |
6,590,186
-3,127,532
| -32% | -USD 80.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 173 M | 0.72% |
3,589,900
+21,025
| +0.6% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
USD 71.9 mil M
| USD 172 M | 0.71% |
1,667,646
-44,620
| -3% | -USD 4.38 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
RTN
25
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 171 M | 0.71% |
1,857,676
+59,430
| +3% | +USD 5.76 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
JBL
Revisión del portafolio de Axa en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Axa mantenía 1,494 posiciones por un valor de USD 24 mil M, un aumento de 4.6% frente a los USD 23 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Axa muestra 103 nuevos, Aumentaron 612, 406 reducidas y 115 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Boston Scientific: 4,394,250 acciones con un valor de USD 56.1 M. La mayor venta fue Deutsche Bank, por un valor estimado de USD 247 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axa en T2 2014 fue Boston Scientific: 4,394,250 acciones por un valor de USD 56.1 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 114 M.
- La mayor reducción de Axa durante T2 2014 fue en Deutsche Bank, con un recorte estimado de USD 247 M.
- Axa cerró por completo su posición en OMNICARE INC en T2 2014, con una venta estimada de USD 20.4 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 14% de su cartera de USD 24 mil M en T2 2014.
- Axa abrió 103 posiciones nuevas y cerró 115 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Axa aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T2 2014, presentado el 13 ago 2014.