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Axa Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.9 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+554.84%
AUM
USD 22.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+0.69%)
Flujo de capital
-USD 1077 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.8%
Posición
1,474
Nuevas
155
Aumentadas
445
Reducidas
544
Cerradas
111
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 72.5 M |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 70 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 60.2 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 57.6 M |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+USD 57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 122 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 69 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 64.7 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 63.2 M |
| 5 |
UBS Group
UBS
|
+USD 56.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.92% |
| 2 | Tecnología | 12.76% |
| 3 | Varios | 10.7% |
| 4 | Finanzas | 10.43% |
| 5 | Industriales | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 412 M | 1.83% |
17,225,388
-1,250,848
| -7% | -USD 31.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 350 M | 1.56% |
2,889,042
-352,923
| -11% | -USD 40.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 324 M | 1.44% |
3,887,583
-281,656
| -7% | -USD 25 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 299 M | 1.33% |
8,499,540
-547,080
| -6% | -USD 20.1 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 251 M | 1.12% |
2,198,603
+158,870
| +8% | +USD 18.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 236 M | 1.05% |
2,518,416
-99,111
| -4% | -USD 8.76 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 236 M | 1.05% |
7,059,261
-1,616,079
| -19% | -USD 51.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 210 M | 0.94% |
1,983,965
+582,944
| +42% | +USD 60.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 200 M | 0.89% |
1,375,439
-64,136
| -4% | -USD 9.18 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 200 M | 0.89% |
5,767,080
-42,520
| -0.7% | -USD 1.53 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 198 M | 0.88% |
3,877,183
-400,193
| -9% | -USD 20.8 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 189 M | 0.84% |
1,239,674
-336,899
| -21% | -USD 52.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 186 M | 0.83% |
5,197,920
+100
| +0% | +USD 3.38 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 182 M | 0.81% |
2,934,911
-126,273
| -4% | -USD 7.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 168 M | 0.75% |
5,111,343
-958,915
| -16% | -USD 30 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
16
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 166 M | 0.74% |
4,302,018
+1,508,730
| +54% | +USD 57.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 165 M | 0.74% |
2,225,835
-7,217
| -0.3% | -USD 565 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
18
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 163 M | 0.73% |
1,655,519
+20,742
| +1% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 163 M | 0.73% |
2,682,965
+209,757
| +8% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 157 M | 0.7% |
1,250,053
+14,164
| +1% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 157 M | 0.7% |
5,475,204
-276,156
| -5% | -USD 7.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 152 M | 0.68% |
3,049,275
+275,550
| +10% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 149 M | 0.66% |
1,053,508
+49,280
| +5% | +USD 6.57 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 145 M | 0.64% |
4,438,450
+504,094
| +13% | +USD 15.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 143 M | 0.64% |
1,121,819
+350,949
| +46% | +USD 46.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Axa en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Axa mantenía 1,474 posiciones por un valor de USD 22.4 mil M, un aumento de 0.69% frente a los USD 22.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Axa registró retiros netos por USD 1077 M en T2 2016, cerró 111 posiciones y redujo 544 tenencias. Su salida más destacada fue MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM, una posición estimada en USD 23.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Varios.
Contra la tendencia, Axa abrió una nueva posición en Willis Towers Watson por valor de USD 32.3 M.
- La mayor compra de Axa en T2 2016 fue Willis Towers Watson: 260,003 acciones por un valor de USD 32.3 M.
- Axa fue quien más aumentó su posición en Conagra Brands durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 72.5 M.
- La mayor reducción de Axa durante T2 2016 fue en St Jude Medical, con un recorte estimado de USD 122 M.
- Axa cerró por completo su posición en MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM en T2 2016, con una venta estimada de USD 23.5 M.
- Las diez principales posiciones de Axa representan 14% de su cartera de USD 22.4 mil M en T2 2016.
- Axa abrió 155 posiciones nuevas y cerró 111 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Axa aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.4 mil M.
Según el Informe 13F de Axa correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.