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Absolute Return Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.7억
회전율
38.81%
1년 추정 수익률
6.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-6.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.7억
AUM 성장
-US$9.42억
(-38%)
자금 흐름
-US$7.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.15%
보유액
675
신규
91
증가
134
축소
278
청산됨
171
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1861만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1317만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1289만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$1148만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2339만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$2140만 |
| 3 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$1984만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$1889만 |
| 5 |
Hasbro
HAS
|
+US$1698만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 22.26% |
| 2 | 에너지 | 14.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.52% |
| 4 | 필수소비재 | 10.31% |
| 5 | 건강관리 | 9.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BID
326
상장폐지됨
Sotheby's
BID
| US$71.2만 | 0.05% |
22,257
-2,743
| -11% | -US$10.5만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
327
Antero Resources
AR
US$119억
| US$70.7만 | 0.05% |
33,428
-26,548
| -44% | -US$70.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
328
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$70.2만 | 0.04% |
97,717
+43,291
| +80% | +US$77.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
SVC
329
Service Properties Trust
SVC
US$7.67억
| US$68.6만 | 0.04% |
5,404
+547
| +11% | +US$7.41만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
330
People Inc
PPLI
US$28.6억
| US$67.9만 | 0.04% |
58,215
+32,219
| +124% | +US$42.8만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
WP
331
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$67.5만 | 0.04% |
15,019
+578
| +4% | +US$2.49만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
LPNT
332
상장폐지됨
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| US$67.2만 | 0.04% |
9,480
-7,777
| -45% | -US$63.1만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
333
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139억
| US$66.9만 | 0.04% |
4,656
-2,218
| -32% | -US$36.2만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
334
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$66.6만 | 0.04% |
92,765
-20,225
| -18% | -US$27.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CY
335
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$65만 | 0.04% |
+76,313
| 신규 | +US$80.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
336
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$64.8만 | 0.04% |
12,839
-8,758
| -41% | -US$46.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
FNFG
337
상장폐지됨
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
| US$64.7만 | 0.04% |
63,337
-20,968
| -25% | -US$19.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
AHL
338
상장폐지됨
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| US$64.6만 | 0.04% |
13,907
-7,840
| -36% | -US$37.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
339
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$63.6만 | 0.04% |
7,212
+3,448
| +92% | +US$31.7만 |
2015 Q2
1분기
|
|
340
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$62.7만 | 0.04% |
23,016
-8,145
| -26% | -US$21.6만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
SIVB
341
상장폐지됨
SVB Financial Group
SIVB
| US$62.4만 | 0.04% |
5,398
+3,253
| +152% | +US$43.6만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
342
Alaska Air
ALK
US$37.9억
| US$61.9만 | 0.04% |
7,785
+4,929
| +173% | +US$37.6만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
343
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$61.8만 | 0.04% |
+8,274
| 신규 | +US$66만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
344
OneMain Financial
OMF
US$64.2억
| US$60.7만 | 0.04% |
+13,881
| 신규 | +US$65만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
345
Aecom
ACM
US$74.7억
| US$60.4만 | 0.04% |
21,972
+917
| +4% | +US$2.66만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KERX
346
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$60.4만 | 0.04% |
171,546
-1,263
| -0.7% | -US$8.46천 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
RPAI
347
상장폐지됨
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$59.2만 | 0.04% |
42,034
-27,542
| -40% | -US$39.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
348
East-West Bancorp
EWBC
US$172억
| US$57.8만 | 0.04% |
15,040
+9,003
| +149% | +US$38.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TWO
349
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$57.5만 | 0.04% |
8,142
-38,338
| -82% | -US$299만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
SRC
350
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$56.7만 | 0.04% |
13,823
-12,502
| -47% | -US$55.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
GHF
Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Absolute Return Capital의 보유 포지션은 675개, 총액은 US$15.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.
Absolute Return Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7.5억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 278개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Eli Lilly으로, 추정 US$2140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 22%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Absolute Return Capital는 Exelon에 US$1082만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Exelon으로, US$1082만 상당의 510,763주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Absolute Return Capital로, 추정 증가액은 US$1861만 규모예요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Brown-Forman Class B이며, 추정 감소액은 US$2339만예요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$2140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Absolute Return Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 14%를 차지해요.
- Absolute Return Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 91개를 편입하고 171개를 청산했어요.
- Absolute Return Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$15.7억가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Absolute Return Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.